近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.65 | 2.75 | 1.39 | -3.04 | 5.65 | -10.56 | -11.13 | 59.68 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 1.03 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -3.46 | 0.56 | 0.76 | 0.35 | -1.07 | -8.28 | -13.37 | 58.65 |
| ① — ③ | -1.01 | -1.51 | -0.00 | -3.04 | -2.48 | 2.84 | -3.09 | -- |
| 同类排名 | 550/982 | 511/971 | 409/941 | 638/967 | 482/898 | 311/802 | 391/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.96 | 11.91 | -9.72 | -2.27 | 8.57 | -19.84 | -20.66 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | 9.27 | 3.28 | -9.64 | -5.07 | -3.78 | -16.63 | -11.18 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄春逢 | 2017/07/15 | 7年8月27天 | 36.45 | 黄春逢，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月，任职于国泰君安研究所，担任银行业分析师；2015年1月加入南方基金研究部，任金融行业高级研究员；2015年4月16日至2015年12月30日，任南方避险、南方保本基金经理助理；2015年4月22日至2015年12月30日，任南方利淘基金经理助理；2015年5月22日至2015年12月30日，任南方利鑫的基金经理助理；2015年6月8日至2015年12月30日，任南方丰合的基金经理助理。自2015年12月30日至2024年9月6日，担任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月15日起，担任南方平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日至2024年9月13日，担任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日至2024年10月25日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日至2022年10月21日，担任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日至2021年5月17日，担任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至2022年5月13日，担任南方高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日至2022年10月21日，担任南方宝升混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邹寅隆 | 2021/06/04 | 2024/10/25 | 3年4月21天 | -33.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,711.64 | 65.29 | -- | 19.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.86 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.16 | 0.08 | -- | -5.19 |
| 金融业 | 533.05 | 3.25 | -- | -3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 825.75 | 5.03 | -- | 3.50 |
| 合计 | 12,084.46 | 73.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 39.00 | 916.89 | 5.59% | -0.25 | -22.88 |
| 300433 | 蓝思科技 | 40.00 | 876.00 | 5.34% | -0.18 | -35.37 |
| 603259 | 药明康德 | 15.00 | 825.75 | 5.03% | -1.55 | -15.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 20.00 | 815.20 | 4.97% | 0.33 | -25.28 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 22.00 | 802.56 | 4.89% | 新晋 | -28.27 |
| 002384 | 东山精密 | 27.00 | 788.40 | 4.81% | 0.08 | -21.91 |
| 603009 | 北特科技 | 20.00 | 781.60 | 4.76% | -4.97 | -25.60 |
| 002241 | 歌尔股份 | 28.00 | 722.68 | 4.40% | -1.30 | -26.30 |
| 002865 | 钧达股份 | 13.00 | 664.30 | 4.05% | -0.16 | -32.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.40 | 615.70 | 3.75% | -1.78 | 1.62 |
| 合计 | -- | 224.40 | 7,809.08 | 47.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,546.85 | 21.62 | 2.75 |
| 合计 | 3,546.85 | 21.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 10.50 | 1058.15 | 6.45 |
| 019733 | 24国债02 | 9.60 | 978.35 | 5.96 |
| 019706 | 23国债13 | 8.60 | 873.47 | 5.32 |
| 019740 | 24国债09 | 5.00 | 506.32 | 3.09 |
| 019758 | 24国债21 | 1.30 | 130.57 | 0.80 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,765.60 |
| 本期利润(万元) | 1,567.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1891 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,406.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0144 |
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