单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.18 4.66 6.83 14.64 -5.77 -- -- -9.70
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -- -- -10.56
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 -- -- --
① — ② 2.50 -2.79 -0.75 -0.93 2.86 0.00 0.00 0.86
① — ③ -3.51 -1.93 -1.32 1.54 -2.48 0.00 0.00 0.00
同类排名 2283/3004 1596/2909 1390/2808 1237/2851 1569/2546 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 22.06 -8.66 -5.87 -3.45 -21.98 0.98 --
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -3.98 -9.32 4.20 --
① — ② 7.63 -3.78 -5.66 0.53 -12.66 -3.22 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄春逢 2017/07/15 1年10月10天 -10.82 黄春逢,中国国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合基金的基金经理。2017年8月18日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.17 0.01 1.58 -3.22
采矿业 0.04 0.00 1.67 -3.07
制造业 11,934.22 46.60 -6.37 10.88
信息传输、软件和信息技术服务业 1,615.26 6.31 -0.67 -0.16
金融业 2,670.35 10.43 -6.47 2.70
房地产业 1,264.16 4.94 -2.83 -0.74
租赁和商务服务业 305.40 1.19 -0.08 -0.86
卫生和社会工作 665.34 2.60 -1.02 -0.31
合计 18,457.94 72.08 -5.69 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 13.00 1,321.08 5.16% 0.58 -22.84
300684 中石科技 15.00 579.45 2.26% -2.12 -22.37
000338 潍柴动力 45.00 533.25 2.08% 新晋 -10.28
600705 中航资本 90.00 531.90 2.08% 新晋 -17.29
002157 正邦科技 32.00 521.28 2.04% 新晋 3.61
601009 南京银行 65.00 514.15 2.01% 新晋 -9.34
600570 恒生电子 5.30 464.07 1.81% 新晋 -9.79
002821 凯莱英 5.00 460.20 1.80% 新晋 5.17
002410 广联达 15.00 447.15 1.75% 新晋 3.17
000063 中兴通讯 15.00 438.00 1.71% 新晋 -15.16
合计 -- 300.30 5,810.53 22.70% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,819.80 14.91 5.70
其中:政策性金融债 3,819.80 14.91 5.70
合计 3,819.80 14.91 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190201 19国开01 20.00 2000.00 7.81
018007 国开1801 18.00 1819.80 7.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,250.88
本期利润(万元) 4,722.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.26
期末基金资产净值(万元) 25,611.50
期末基金份额净值(元) 1.4383