单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.29 -0.06 -5.05 -4.43 -- -- -- -3.51
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 -- -- -- -0.91
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 -- -- -- --
① — ② -1.00 0.13 0.56 -0.98 0.00 0.00 0.00 -2.60
① — ③ 0.62 -1.83 -3.90 -4.14 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 997/2901 1886/2806 2009/2533 2221/2649 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.02 0.35 0.64 -- 0.98 -- --
基准收益率②% -0.50 2.19 1.96 -- 4.20 -- --
① — ② -5.52 -1.84 -1.32 -- -3.22 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄春逢 2017/07/15 6月15天 -2.69 黄春逢,中国国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合基金的基金经理。2017年8月18日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,984.94 33.12 -7.97 0.86
批发和零售业 587.44 1.95 新增 -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 0.70 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 993.78 3.30 -1.75 -2.17
金融业 5,258.95 17.45 -7.72 8.46
租赁和商务服务业 1,902.80 6.31 -5.01 3.70
科学研究和技术服务业 304.76 1.01 新增 -0.24
卫生和社会工作 1,432.65 4.75 新增 2.26
合计 20,468.99 67.90 -27.05 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 80.00 1,486.40 4.93% 3.54 5.26
600511 国药股份 22.11 741.57 1.24% 0.37 10.78
000786 北新建材 47.08 583.32 0.98% 0.39 -6.84
601009 南京银行 180.00 1,470.60 4.88% 3.33 6.17
603986 兆易创新 7.00 1,377.60 4.57% 新晋 -7.68
601166 兴业银行 35.22 570.95 0.96% 0.11 0.17
601098 中南传媒 27.55 495.09 0.83% 0.01 -2.93
601888 中国国旅 25.00 1,322.75 4.39% 新晋 -4.90
000063 中兴通讯 40.00 1,206.00 4.00% 1.76 4.86
000333 美的集团 14.72 490.27 0.82% -0.02 11.24
000895 双汇发展 14.72 331.89 0.56% -0.38 -5.52
002008 大族激光 20.00 1,094.00 3.63% 新晋 -7.34
601012 隆基股份 30.00 1,028.10 3.41% 新晋 0.96
600266 北京城建 22.18 324.72 0.54% -0.41 -14.43
600519 贵州茅台 0.80 309.09 0.52% 新晋 8.65
002456 欧菲科技 50.00 1,013.00 3.36% 新晋 -13.70
600585 海螺水泥 30.00 965.10 3.20% 新晋 7.98
002242 九阳股份 16.64 306.01 0.51% 新晋 -2.01
000651 格力电器 8.89 281.73 0.47% 新晋 9.32
601166 兴业银行 55.00 917.95 3.05% 新晋 -4.50
合计 -- 517.00 11,881.50 39.42% -- --
合计 -- 209.91 4,434.64 7.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,002.20 16.59 -1.81
其中:政策性金融债 5,002.20 16.59 -1.81
合计 5,002.20 16.59 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,508.87
本期利润(万元) -1,745.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0824
期末基金资产净值(万元) 30,144.73
期末基金份额净值(元) 1.4195