单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.36 -3.67 -13.63 -19.10 -19.13 -- -- -18.32
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -19.80
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -- -- --
① — ② 2.91 -0.48 2.11 2.75 2.32 0.00 0.00 1.48
① — ③ 2.30 -1.05 -2.37 -6.34 -7.30 0.00 0.00 0.00
同类排名 159/2782 1678/2719 1357/2601 1495/2304 1575/2254 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.87 -3.45 -6.02 0.35 0.98 -- --
基准收益率②% -0.21 -3.98 -0.50 2.19 4.20 -- --
① — ② -5.66 0.53 -5.52 -1.84 -3.22 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄春逢 2017/07/15 1年4月29天 -18.32 黄春逢,中国国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合基金的基金经理。2017年8月18日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 458.50 1.87 -- -1.29
制造业 11,181.71 45.56 -- 13.17
批发和零售业 821.54 3.35 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 957.35 3.90 -- -2.24
金融业 1,733.15 7.06 -- -2.12
房地产业 1,440.05 5.87 -- 1.25
租赁和商务服务业 612.18 2.49 -- -0.10
卫生和社会工作 861.60 3.51 -- 0.66
文化、体育和娱乐业 333.75 1.36 -- -1.13
合计 18,399.83 74.97 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 20.00 1,270.00 5.17% 1.60 --
600511 国药股份 22.11 741.57 1.24% 0.37 10.78
000786 北新建材 47.08 583.32 0.98% 0.39 -6.84
603986 兆易创新 13.00 1,153.84 4.70% 0.37 --
300684 中石科技 25.00 1,118.50 4.56% 0.33 --
601166 兴业银行 35.22 570.95 0.96% 0.11 0.17
601098 中南传媒 27.55 495.09 0.83% 0.01 -2.93
002044 美年健康 50.01 861.60 3.51% 0.23 --
603939 益丰药房 14.30 821.54 3.35% 新晋 --
000333 美的集团 14.72 490.27 0.82% -0.02 11.24
000895 双汇发展 14.72 331.89 0.56% -0.38 -5.52
601318 中国平安 11.00 753.50 3.07% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.00 730.00 2.97% 新晋 --
600266 北京城建 22.18 324.72 0.54% -0.41 -14.43
600519 贵州茅台 0.80 309.09 0.52% 新晋 8.65
002507 涪陵榨菜 28.00 729.40 2.97% 新晋 --
000001 平安银行 66.00 729.30 2.97% 新晋 0.00
002242 九阳股份 16.64 306.01 0.51% 新晋 -2.01
000651 格力电器 8.89 281.73 0.47% 新晋 9.32
300146 汤臣倍健 30.00 615.00 2.51% 新晋 --
合计 -- 258.31 8,782.68 35.78% -- --
合计 -- 209.91 4,434.64 7.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,009.80 8.19 0.91
其中:政策性金融债 2,009.80 8.19 0.91
合计 2,009.80 8.19 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 20.00 2009.80 8.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,138.94
本期利润(万元) -1,558.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0798
期末基金资产净值(万元) 24,543.41
期末基金份额净值(元) 1.2901