单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.45 -6.27 -9.09 -15.70 -15.13 -- -- -14.89
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -13.70
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.34 -3.53 2.70 0.21 1.65 0.00 0.00 -1.19
① — ③ -3.45 -6.27 -9.09 -15.70 -15.13 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.45 -6.02 0.35 0.64 0.98 -- --
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 1.96 4.20 -- --
① — ② 0.53 -5.52 -1.84 -1.32 -3.22 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄春逢 2017/07/15 1年2月12天 -14.89 黄春逢,中国国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合基金的基金经理。2017年8月18日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,260.58 40.86 -- 7.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.01 -- -0.89
批发和零售业 597.20 2.17 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1,460.88 5.30 -- -0.79
金融业 1,236.80 4.49 -- -2.90
房地产业 553.70 2.01 -- -1.77
科学研究和技术服务业 379.80 1.38 -- 0.29
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.03 -- -0.35
卫生和社会工作 2,392.07 8.68 -- 5.72
合计 17,891.46 64.93 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 160.00 1,236.80 4.49% -0.39 4.28
600511 国药股份 22.11 741.57 1.24% 0.37 10.78
000786 北新建材 47.08 583.32 0.98% 0.39 -6.84
603986 兆易创新 11.00 1,194.15 4.33% -0.24 4.53
300684 中石科技 15.00 1,166.55 4.23% 新晋 -4.17
601166 兴业银行 35.22 570.95 0.96% 0.11 0.17
601098 中南传媒 27.55 495.09 0.83% 0.01 -2.93
600276 恒瑞医药 13.00 984.88 3.57% 新晋 -8.96
002044 美年健康 40.00 904.00 3.28% 新晋 -13.66
000333 美的集团 14.72 490.27 0.82% -0.02 11.24
000895 双汇发展 14.72 331.89 0.56% -0.38 -5.52
600887 伊利股份 30.00 837.00 3.04% 新晋 -4.44
300015 爱尔眼科 25.00 807.37 2.93% 新晋 1.47
600266 北京城建 22.18 324.72 0.54% -0.41 -14.43
600519 贵州茅台 0.80 309.09 0.52% 新晋 8.65
002341 新纶科技 60.00 797.40 2.89% 新晋 -10.18
600867 通化东宝 29.00 695.13 2.52% 新晋 -12.60
002242 九阳股份 16.64 306.01 0.51% 新晋 -2.01
000651 格力电器 8.89 281.73 0.47% 新晋 9.32
300073 当升科技 20.00 681.20 2.47% 新晋 -5.68
合计 -- 403.00 9,304.48 33.75% -- --
合计 -- 209.91 4,434.64 7.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,006.00 7.28 -9.31
其中:政策性金融债 2,006.00 7.28 -9.31
合计 2,006.00 7.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,057.91
本期利润(万元) -987.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0479
期末基金资产净值(万元) 27,559.66
期末基金份额净值(元) 1.3705