基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 0.37 0.50 -1.36 -1.12 1.77 3.32 7.13
基准收益率②% 0.14 -0.18 -1.58 -1.70 -0.27 1.18 5.45
① — ② 0.23 0.68 0.22 0.58 2.04 2.14 1.68
业绩比较基准 中债10年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董浩 2015/09/11 2021/05/27 5年8月16天 16.09
孟飞 2014/07/25 2015/12/30 1年5月5天 10.69
刘朝阳 2011/05/17 2014/09/26 3年4月9天 12.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,907.60 87.60 -14.44
合计 5,907.60 87.60 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190006 19附息国债06 20.00 2008.40 29.78
190015 19附息国债15 20.00 1985.40 29.44
200006 20附息国债06 20.00 1913.80 28.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.07
本期利润(万元) 12.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 3,237.59
期末基金份额净值(元) 1.3204