基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% -3.34 -1.00 32.02 12.71 28.20 -30.22 4.25
基准收益率②% -4.81 -2.21 31.26 13.61 23.36 -30.42 3.19
① — ② 1.47 1.21 0.76 -0.90 4.84 0.20 1.06
业绩比较基准 中证500医药卫生指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗文杰 2014/10/30 2020/12/24 6年1月25天 60.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.24 0.04 -- --
合计 1.24 0.04 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605186 健麾信息 0.05 1.22 0.04% 新晋 -10.29
605500 森林包装 0.00 0.02 0.00% 新晋 -8.40
合计 -- 0.05 1.24 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 5.42 172.31 5.48% 1.45 -13.00
603882 金域医学 1.42 158.39 5.04% 1.90 -9.41
300595 欧普康视 1.58 128.45 4.08% 新晋 -13.22
600201 生物股份 5.83 125.50 3.99% -0.02 27.92
300357 我武生物 1.64 116.96 3.72% 新晋 -13.84
002030 达安基因 3.17 111.27 3.54% 0.77 -11.62
600867 通化东宝 7.27 95.96 3.05% 新晋 -8.67
300463 迈克生物 2.05 93.99 2.99% 新晋 -7.40
600511 国药股份 1.97 92.51 2.94% 新晋 -5.69
600380 健康元 6.12 89.37 2.84% 新晋 -8.22
合计 -- 36.47 1,184.71 37.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -125.99
本期利润(万元) -234.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0832
期末基金资产净值(万元) 3,145.52
期末基金份额净值(元) 1.6035