基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 14.42 9.99 11.23 -11.23 22.23 -33.01 17.19
基准收益率②% 13.78 8.52 9.30 -11.69 16.90 -32.85 16.90
① — ② 0.64 1.47 1.93 0.46 5.33 -0.16 0.29
业绩比较基准 中证500原材料指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙伟 2019/07/12 2021/01/15 1年6月3天 36.27
周豪 2016/04/21 2019/07/12 3年2月21天 1.50
孙伟 2015/05/22 2016/07/29 1年2月7天 -31.17
雷俊 2015/04/16 2016/04/21 1年5天 -28.13

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.90 0.19 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 0.05 -- --
合计 6.20 0.24 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003029 吉大正元 0.05 1.30 0.05% 新晋 -16.62
003028 振邦智能 0.03 1.27 0.05% 新晋 -5.61
605155 西大门 0.04 1.07 0.04% 新晋 -10.93
605179 一鸣食品 0.06 0.98 0.04% 新晋 -2.42
605277 新亚电子 0.03 0.58 0.02% 新晋 1.14
合计 -- 0.21 5.20 0.20% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 2.74 102.08 3.96% 0.54 13.04
300285 国瓷材料 1.85 83.45 3.24% -0.28 -6.41
002709 天赐材料 0.78 81.38 3.16% 新晋 -2.73
600143 金发科技 4.34 74.33 2.89% -0.60 -9.96
601233 桐昆股份 3.59 73.92 2.87% 新晋 4.95
600486 扬农化工 0.45 59.40 2.31% 新晋 -8.41
600529 山东药玻 1.15 57.67 2.24% -0.41 -4.42
601168 西部矿业 4.59 56.82 2.21% 新晋 7.11
300699 光威复材 0.62 55.21 2.14% 新晋 4.63
600219 南山铝业 17.25 54.51 2.12% 新晋 4.79
合计 -- 37.36 698.77 27.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 230.40
本期利润(万元) 406.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1135
期末基金资产净值(万元) 2,575.63
期末基金份额净值(元) 0.9634