单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.31 19.25 31.11 27.63 19.37 -2.97 64.34 496.32
上证指数 ②% 1.53 4.26 11.53 10.53 5.60 -5.51 37.94 213.02
同类平均 ③% 2.90 6.69 12.31 13.64 10.18 6.03 60.82 --
① — ② 8.78 14.99 19.58 17.10 13.77 2.54 26.40 283.30
① — ③ 7.42 12.56 18.81 14.00 9.19 -9.00 3.52 0.00
同类排名 83/2404 106/2348 101/2223 292/1960 353/1809 854/1198 287/685 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 8.03 4.13 -0.23 -4.12 -21.73 41.00 15.65
基准收益率②% 4.41 5.80 4.20 1.67 -10.61 5.72 48.72
① — ② 3.62 -1.67 -4.43 -5.79 -11.12 35.28 -33.07
业绩比较基准 沪深300指数×95%+同业存款利率×5%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 32.494 偏高 457/644 26.927 295/477
贝塔系数 贝塔系数说明 1.016 偏高 544/644 0.934 偏高 390/477
下行风险 下行风险说明 23.782 429/644 19.782 298/477
夏普比率 夏普比率说明 0.531 387/644 0.390 偏低 406/477
詹森指数 詹森指数说明 0.037 412/644 0.011 偏低 414/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2017/06/01 3月15天 25.39 付斌,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员;2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员;2014年3月加入招商基金管理有限公司,任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月20日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。
贾成东 2017/06/29 2月17天 19.10 贾成东先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。 2013年11月14日至2015年2月25日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年4月7日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人。2016年6月24日至2017年8月8日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙振峰 2016/01/20 2017/06/01 1年4月13天 -9.52
王忠波 2014/06/13 2017/01/07 2年6月29天 46.93
张慎平 2011/07/28 2014/06/13 2年10月21天 -22.51
张冰 2005/11/17 2011/07/28 5年8月14天 319.31

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,470.68 2.22 0.85 0.55
制造业 70,809.11 63.74 -2.93 31.98
信息传输、软件和信息技术服务业 3,630.72 3.27 -3.27 -0.10
金融业 6,311.66 5.68 1.81 -3.40
房地产业 4,633.24 4.17 新增 0.86
卫生和社会工作 2,560.34 2.30 -0.12 1.90
合计 90,424.93 81.38 1.16 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002035 华帝股份 256.95 6,924.77 6.23% -0.58 9.77
601318 中国平安 116.54 6,311.66 5.68% 1.23 18.74
002572 索菲亚 156.10 5,900.50 5.31% -0.41 2.82
601600 中国铝业 694.12 5,615.46 5.06% 新晋 0.00
600498 烽火通信 165.83 5,406.17 4.87% 新晋 3.57
600519 贵州茅台 10.15 5,252.96 4.73% 0.26 19.27
000661 长春高新 34.37 5,106.02 4.60% 新晋 14.12
002508 老板电器 120.30 5,082.73 4.58% -2.34 9.89
000002 万科A 176.50 4,633.24 4.17% 新晋 10.24
002460 赣锋锂业 49.38 4,310.94 3.88% 新晋 0.28
合计 -- 1,780.24 54,544.45 49.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,997.20 3.60 -0.13
可转换债券 119.49 0.11 --
合计 4,116.69 3.71 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,821.65
本期利润(万元) 8,407.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1152
期末基金资产净值(万元) 111,084.44
期末基金份额净值(元) 1.5555