基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -4.78 15.26 6.75 11.72 -- -- --
基准收益率②% -5.55 15.37 7.73 12.54 -- -- --
① — ② 0.77 -0.11 -0.98 -0.82 -- -- --
业绩比较基准 中证机器人指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许荣漫 2024/01/19 2025/09/01 1年7月13天 56.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29.92 0.06 -- --
批发和零售业 0.22 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 2.48 0.00 -- --
合计 32.62 0.06 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.05 5.59 0.01% 新晋 -4.97
301678 新恒汇 0.04 1.70 0.00% 新晋 -3.35
301602 超研股份 0.06 1.60 0.00% 0.00 -10.45
001388 信通电子 0.09 1.54 0.00% 新晋 -4.92
301535 浙江华远 0.07 1.39 0.00% 0.00 1.22
合计 -- 0.31 11.82 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300124 汇川技术 75.23 4,857.60 9.44% -0.16 2.37
002230 科大讯飞 98.70 4,725.76 9.19% 1.24 -3.55
688169 石头科技 15.67 2,453.08 4.77% -0.47 -0.79
002236 大华股份 149.87 2,379.94 4.63% -0.27 -3.97
688777 中控技术 47.88 2,150.19 4.18% -0.72 1.93
002472 双环传动 51.34 1,719.38 3.34% -0.15 3.76
300024 机器人 94.81 1,628.84 3.17% -0.09 -4.43
002008 大族激光 63.74 1,553.34 3.02% -0.41 -2.49
002031 巨轮智能 166.54 1,352.30 2.63% -0.16 -1.65
002139 拓邦股份 94.39 1,303.53 2.53% -0.22 0.69
合计 -- 858.17 24,123.96 46.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 956.77 1.86 1.12
合计 956.77 1.86 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 6.00 605.38 1.18
019766 25国债01 2.30 231.01 0.45
019773 25国债08 1.20 120.37 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -119.90
本期利润(万元) -1,649.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0609
期末基金资产净值(万元) 36,689.12
期末基金份额净值(元) 1.3089