基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年四季度 2015年三季度 2015年二季度 2015年一季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 16.84 -28.47 10.32 13.93 5.05 50.48 -6.14
基准收益率②% 15.67 -26.96 9.90 13.92 5.34 49.11 -7.23
① — ② 1.17 -1.51 0.42 0.01 -0.29 1.37 1.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2014/04/01 2016/01/18 1年9月17天 43.32
陈盛业 2010/12/01 2014/04/01 3年4月 -47.61
邱春杨 2008/12/30 2010/12/01 1年11月2天 62.99

更多>>(2015-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 101.94 0.09 -- --
采矿业 3,844.27 3.21 -- --
制造业 36,217.03 30.28 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,540.57 3.80 -- --
建筑业 4,289.70 3.59 -- --
批发和零售业 2,306.77 1.93 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4,287.69 3.58 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6,852.59 5.73 -- --
金融业 38,740.69 32.39 -- --
房地产业 5,860.98 4.90 -- --
租赁和商务服务业 1,145.70 0.96 -- --
水利、环境和公共设施管理业 969.23 0.81 -- --
卫生和社会工作 142.43 0.12 -- --
文化、体育和娱乐业 1,986.06 1.66 -- --
综合 620.48 0.52 -- --
合计 111,906.13 93.57 -- --

更多>>(2015-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 123.92 4,461.01 3.73% 0.03 5.08
600016 民生银行 338.02 3,258.46 2.72% -0.16 -3.32
600036 招商银行 146.67 2,638.63 2.21% -1.83 8.09
601166 兴业银行 151.39 2,584.23 2.16% 0.26 9.06
000002 万科A 87.29 2,132.49 1.78% 0.37 -8.25
601328 交通银行 322.96 2,079.84 1.74% -0.25 4.82
600837 海通证券 129.16 2,043.38 1.71% 0.08 -3.23
600030 中信证券 99.92 1,933.46 1.62% 0.29 -0.30
600000 浦发银行 105.24 1,922.69 1.61% -0.54 8.06
601288 农业银行 424.61 1,371.49 1.15% 新晋 2.01
合计 -- 1,929.18 24,425.68 20.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.81 0.01 --
合计 12.81 0.01 --

(2015-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123001 蓝标转债 0.13 12.81 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,575.31
本期利润(万元) 17,849.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2424
期末基金资产净值(万元) 119,612.19
期末基金份额净值(元) 1.644