近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.53 | 2.70 | 0.95 | 0.82 | 1.20 | 4.45 | -- |
基准收益率②% | -0.81 | 3.68 | 1.37 | 1.51 | 4.81 | 6.58 | -- |
① — ② | -0.72 | -0.98 | -0.42 | -0.69 | -3.61 | -2.13 | -- |
业绩比较基准 | 上证10年期国债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.10 |
本期利润(万元) | -19.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -1.6089 |
期末基金资产净值(万元) | 1,237.80 |
期末基金份额净值(元) | 106.9011 |