基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -13.75 -8.80 0.63 2.17 13.45 11.81 13.00
基准收益率②% -13.86 -9.34 1.16 2.28 12.72 9.74 9.77
① — ② 0.11 0.54 -0.53 -0.11 0.73 2.07 3.23
业绩比较基准 同期中证京津冀协同发展主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚曦 2021/11/23 2022/10/20 10月27天 -14.49
霍华明 2018/04/19 2021/11/23 3年7月4天 -6.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13.56 1.82 -- --
制造业 288.45 38.61 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.80 5.59 -- --
建筑业 51.78 6.93 -- --
批发和零售业 20.65 2.76 -- --
交通运输、仓储和邮政业 85.27 11.41 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 29.70 3.98 -- --
金融业 25.00 3.35 -- --
房地产业 94.36 12.63 -- --
租赁和商务服务业 17.33 2.32 -- --
水利、环境和公共设施管理业 36.54 4.89 -- --
合计 704.44 94.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603969 银龙股份 4.74 25.00 3.35% 新晋 2.41
002542 中化岩土 7.96 23.23 3.11% 0.07 -10.71
000897 津滨发展 9.47 22.63 3.03% 新晋 -11.41
601000 唐山港 8.66 22.34 2.99% 新晋 -3.49
600717 天津港 5.56 22.24 2.98% 新晋 -9.62
601992 金隅集团 8.86 22.06 2.95% 新晋 -11.51
000709 河钢股份 9.58 21.56 2.88% 新晋 -13.54
002271 东方雨虹 0.81 21.43 2.87% -0.41 2.76
000401 冀东水泥 2.56 21.40 2.86% -0.18 -9.35
000786 北新建材 0.89 21.36 2.86% -0.59 0.09
合计 -- 59.09 223.25 29.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
赎回费 费率
--0.15%
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -113.23
本期利润(万元) -143.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1054
期末基金资产净值(万元) 747.18
期末基金份额净值(元) 0.7794