近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -13.75 | -8.80 | 0.63 | 2.17 | 13.45 | 11.81 | 13.00 |
基准收益率②% | -13.86 | -9.34 | 1.16 | 2.28 | 12.72 | 9.74 | 9.77 |
① — ② | 0.11 | 0.54 | -0.53 | -0.11 | 0.73 | 2.07 | 3.23 |
业绩比较基准 | 同期中证京津冀协同发展主题指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 13.56 | 1.82 | -- | -- |
制造业 | 288.45 | 38.61 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.80 | 5.59 | -- | -- |
建筑业 | 51.78 | 6.93 | -- | -- |
批发和零售业 | 20.65 | 2.76 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 85.27 | 11.41 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.70 | 3.98 | -- | -- |
金融业 | 25.00 | 3.35 | -- | -- |
房地产业 | 94.36 | 12.63 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 17.33 | 2.32 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 36.54 | 4.89 | -- | -- |
合计 | 704.44 | 94.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603969 | 银龙股份 | 4.74 | 25.00 | 3.35% | 新晋 | 4.19 |
002542 | 中化岩土 | 7.96 | 23.23 | 3.11% | 0.07 | -4.89 |
000897 | 津滨发展 | 9.47 | 22.63 | 3.03% | 新晋 | 5.27 |
601000 | 唐山港 | 8.66 | 22.34 | 2.99% | 新晋 | 1.98 |
600717 | 天津港 | 5.56 | 22.24 | 2.98% | 新晋 | 0.81 |
601992 | 金隅集团 | 8.86 | 22.06 | 2.95% | 新晋 | -7.10 |
000709 | 河钢股份 | 9.58 | 21.56 | 2.88% | 新晋 | 1.71 |
002271 | 东方雨虹 | 0.81 | 21.43 | 2.87% | -0.41 | -5.65 |
000401 | 冀东水泥 | 2.56 | 21.40 | 2.86% | -0.18 | -4.87 |
000786 | 北新建材 | 0.89 | 21.36 | 2.86% | -0.59 | 10.84 |
合计 | -- | 59.09 | 223.25 | 29.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0.15% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -113.23 |
本期利润(万元) | -143.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1054 |
期末基金资产净值(万元) | 747.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.7794 |