近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5201元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.74(排名:3125/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-17 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2024-12-30) | 基金经理： | 吴敌 宋倩倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.34 | 0.71 | 0.30 | 1.37 | 4.84 | 7.34 | 15.29 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 31.16 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.95 | 0.30 | -1.94 | 0.03 | -3.75 | -6.75 | -8.13 | -15.87 |
| ① — ③ | -0.41 | 0.13 | -1.04 | 0.10 | -1.57 | -2.13 | -2.23 | -- |
| 同类排名 | 2260/2390 | 836/2365 | 2191/2264 | 889/2354 | 2005/2072 | 1510/1722 | 1177/1404 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2017-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 210 | ||||
| 户均持有份额(万) | 4.16 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 97.98 | 32.17 | -- | -- |
| 合计 | 97.98 | 32.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002859 | 洁美科技 | 1.67 | 62.88 | 20.64% | 15.38 | -16.56 |
| 002860 | 星帅尔 | 0.80 | 35.10 | 11.52% | 7.30 | 3.53 |
| 合计 | -- | 2.47 | 97.98 | 32.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002118)广发安盈灵活配置混合A (002119)广发安盈灵活配置混合C (023460)广发安盈灵活配置混合F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-13 | 0.05 |
| 2025-01-13 | 0.06 |
| 2024-10-17 | 0.06 |
| 2024-07-10 | 0.06 |
| 2024-04-11 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28.54 |
| 本期利润(万元) | 38.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0605 |
| 期末基金资产净值(万元) | 304.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.198 |
