近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-05-19 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 269863 | 201646 | 116083 | 47632 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 1.57 | 2.26 | 5.39 | 6.29 | |
| 个人持有比例(%) | 98.43 | 97.74 | 94.61 | 93.71 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 574.98 | 0.46 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.00 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.33 | 0.14 | -- | -- |
| 金融业 | 171.44 | 0.14 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.28 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.83 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 937.95 | 0.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601995 | 中金公司 | 2.50 | 171.44 | 0.14% | 新晋 | -9.81 |
| 688561 | 奇安信 | 1.30 | 159.43 | 0.13% | 0.05 | -18.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.73 | 99.70 | 0.08% | 0.01 | -4.74 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.74 | 65.51 | 0.05% | -0.10 | -1.75 |
| 688185 | 康希诺 | 0.15 | 56.12 | 0.04% | 0.00 | -13.02 |
| 合计 | -- | 6.42 | 552.20 | 0.44% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 401.49 | 17,645.70 | 14.01% | -0.41 | -6.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 748.70 | 15,625.35 | 12.40% | 3.12 | -2.97 |
| 000001 | 平安银行 | 499.59 | 9,661.99 | 7.67% | 0.88 | -8.22 |
| 601398 | 工商银行 | 1,804.55 | 9,004.71 | 7.15% | -0.81 | 3.00 |
| 601328 | 交通银行 | 1,414.60 | 6,337.40 | 5.03% | -0.73 | 7.29 |
| 600000 | 浦发银行 | 604.47 | 5,851.28 | 4.64% | -0.45 | 1.64 |
| 600016 | 民生银行 | 1,095.46 | 5,696.37 | 4.52% | -0.69 | -3.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 155.46 | 5,493.90 | 4.36% | -0.01 | -6.72 |
| 601288 | 农业银行 | 1,480.19 | 4,647.79 | 3.69% | -0.51 | 4.02 |
| 601229 | 上海银行 | 511.99 | 4,014.02 | 3.19% | -0.55 | 10.34 |
| 合计 | -- | 8,716.50 | 83,978.51 | 66.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,921.20 | 2.32 | -- |
| 合计 | 2,921.20 | 2.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 29.25 | 2921.20 | 2.32 |
| 基金名称 | 招商中证银行指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150250)招商中证银行指数B (J161723)招商中证银行指数分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商中证银行 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证银行 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 0.87 |
| 2020-12-14 | 1.04 |
| 2019-12-15 | 1.04 |
| 2018-12-16 | 1.05 |
| 2017-12-14 | 1.05 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
