近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 1.86(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7058156 | 2306108 | 1494019 | 978401 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.18 | 0.98 | 0.89 | 1.55 | |
| 个人持有比例(%) | 99.82 | 99.02 | 99.11 | 98.45 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,216.44 | 0.07 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.03 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.17 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 472.91 | 0.01 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.19 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.39 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 3,760.22 | 0.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 46.22 | 2,614.52 | 0.05% | -0.02 | -4.74 |
| 601658 | 邮储银行 | 79.66 | 380.76 | 0.01% | 0.00 | -1.59 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.21 | 106.95 | 0.00% | -0.01 | -1.75 |
| 601077 | 渝农商行 | 20.48 | 92.15 | 0.00% | 0.00 | 14.01 |
| 688180 | 君实生物 | 1.06 | 86.10 | 0.00% | 0.00 | -0.49 |
| 合计 | -- | 148.63 | 3,280.48 | 0.06% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 1,888.95 | 708,905.13 | 14.61% | 5.66 | -2.19 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,888.21 | 681,588.84 | 14.05% | 1.43 | -7.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,983.70 | 674,793.25 | 13.91% | -3.10 | -9.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 315.53 | 630,433.14 | 12.99% | -0.37 | -4.32 |
| 000858 | 五粮液 | 2,111.65 | 616,285.67 | 12.70% | -2.80 | -6.82 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 2,792.41 | 202,561.56 | 4.17% | -1.22 | -5.53 |
| 603369 | 今世缘 | 3,385.64 | 194,267.89 | 4.00% | -0.81 | -9.70 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1,236.30 | 193,480.51 | 3.99% | 0.76 | -13.29 |
| 000596 | 古井贡酒 | 616.08 | 167,572.92 | 3.45% | -0.86 | -11.73 |
| 603589 | 口子窖 | 1,948.34 | 134,240.45 | 2.77% | -0.38 | -7.21 |
| 合计 | -- | 20,166.81 | 4,204,129.36 | 86.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,991.50 | 0.27 | -0.26 |
| 合计 | 12,991.50 | 0.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019627 | 20国债01 | 70.00 | 6999.30 | 0.14 |
| 019640 | 20国债10 | 60.00 | 5992.20 | 0.12 |
| 基金名称 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150269)招商中证白酒A (J161725)招商中证白酒指数分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 1.30 |
| 2020-08-25 | 1.97 |
| 2019-07-01 | 2.09 |
| 2017-09-25 | 1.95 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
