近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2762元 | 日增长率%： | 1.74 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.289元 | 日涨幅%： | 1.17 | 折溢价率%： | 1.00 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-30 | 资产净值(亿元)： | 15.52(2024-12-30) | 基金经理： | 乐无穹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.23 | -0.17 | 4.49 | 0.14 | 7.38 | 16.05 | 18.59 | 25.31 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.33 | 5.36 | 11.78 | 15.46 | 26.10 |
| 同类平均 ③% | 0.82 | 0.11 | 1.96 | -0.01 | 3.88 | 8.26 | 10.68 | -- |
| ① — ② | 0.76 | -0.27 | 1.80 | -0.18 | 2.01 | 4.27 | 3.13 | -0.79 |
| ① — ③ | 1.41 | -0.28 | 2.54 | 0.15 | 3.49 | 7.79 | 7.90 | -- |
| 同类排名 | 20/477 | 443/469 | 22/431 | 116/460 | 15/362 | 8/274 | 13/247 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2265512 | 533766 | 81426 | 39659 | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 0.48 | 0.54 | 0.94 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.33 | 1.50 | 1.78 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.67 | 98.50 | 98.22 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,609.29 | 0.10 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.03 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.06 | 0.01 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.19 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.67 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 1,788.33 | 0.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 10.30 | 594.83 | 0.04% | 0.00 | -4.74 |
| 688567 | 孚能科技 | 5.14 | 226.53 | 0.01% | 0.00 | -13.43 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.36 | 142.17 | 0.01% | 0.00 | 29.75 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.21 | 106.95 | 0.01% | -0.01 | -1.75 |
| 688185 | 康希诺 | 0.21 | 80.02 | 0.01% | 新晋 | -13.02 |
| 合计 | -- | 17.22 | 1,150.50 | 0.08% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 1,271.97 | 171,359.87 | 10.80% | 0.59 | -18.17 |
| 000661 | 长春高新 | 364.42 | 163,591.47 | 10.31% | 1.41 | -6.71 |
| 300122 | 智飞生物 | 943.42 | 139,540.81 | 8.80% | -1.48 | -13.46 |
| 300347 | 泰格医药 | 794.30 | 128,367.16 | 8.09% | 新晋 | -25.20 |
| 600196 | 复星医药 | 1,742.67 | 94,087.00 | 5.93% | 新晋 | -4.19 |
| 300142 | 沃森生物 | 2,353.37 | 90,746.02 | 5.72% | -3.06 | -12.21 |
| 300601 | 康泰生物 | 459.95 | 80,261.66 | 5.06% | -2.18 | -10.15 |
| 002007 | 华兰生物 | 1,578.03 | 66,655.84 | 4.20% | -3.72 | 2.02 |
| 002821 | 凯莱英 | 210.56 | 62,988.20 | 3.97% | 新晋 | -21.71 |
| 300529 | 健帆生物 | 608.83 | 41,291.04 | 2.60% | -1.18 | -11.14 |
| 合计 | -- | 10,327.52 | 1,038,889.07 | 65.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 425.99 | 0.03 | -- |
| 合计 | 425.99 | 0.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123090 | 三诺转债 | 4.26 | 425.99 | 0.03 |
| 基金名称 | 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融产品或工具： 针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证），衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成份股和备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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