基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.19 0.17 10.58 4.09 14.97 33.81 -0.90
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② 3.87 0.37 -6.37 2.88 -1.82 19.77 9.89
业绩比较基准 沪深300指数*95％+同业存款利率*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴潇 2024/06/01 1年11月10天 41.15 吴潇，男，中国籍，11年证券从业经历，墨尔本大学金融学硕士。2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，2014年8月起曾任专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理，2016年4月转入研究部，曾任总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部副总监。2016年4月26日至2016年12月28日，担任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理，2016年5月26日至2016年12月28日，担任国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银瑞利混合（LOF）及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理，2016年8月31日至2016年12月28日，担任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。自2016年12月29日至2017年11月25日，担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年7月21日，担任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月6日至2018年3月6日，担任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月6日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2019年4月23日，担任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年12月28日，担任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2018年12月29日，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月21日至2023年6月15日，担任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月23日至2021年4月8日，担任国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日至2023年6月15日，担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2021年9月4日，担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起至2023年6月15日，担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2023年6月15日，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年7月30日至2022年8月16日，担任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2023年6月15日，担任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年11月25日至2023年6月15日，担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年1月25日起，担任招商品质发现混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月1日起，担任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年10月24日起，担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任招商均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾成东 2017/06/29 2024/06/15 6年11月16天 140.27
付斌 2017/06/01 2019/04/13 1年10月12天 28.45
孙振峰 2016/01/20 2017/06/01 1年4月12天 -10.09
王忠波 2014/06/13 2017/01/07 2年6月24天 46.93
张慎平 2011/07/28 2014/06/13 2年10月16天 -23.17
张冰 2005/11/17 2011/07/28 5年8月11天 319.38

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,188.36 1.13 -- -0.87
采矿业 18,817.67 9.72 -- 4.92
制造业 77,677.85 40.14 -- -7.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,833.15 10.25 -- 8.00
建筑业 6,348.23 3.28 -- 1.63
交通运输、仓储和邮政业 26,671.68 13.78 -- 11.74
信息传输、软件和信息技术服务业 26,936.74 13.92 -- 9.32
金融业 3,321.59 1.72 -- -5.04
租赁和商务服务业 0.00 0.00 -- -1.61
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
合计 181,799.20 93.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 44.38 17,828.37 9.21% 1.63 6.60
601808 中海油服 1,063.89 16,798.79 8.68% 0.14 -9.10
002352 顺丰控股 398.96 15,176.44 7.84% 0.73 0.86
600011 华能国际 1,657.97 11,638.95 6.01% 0.26 6.04
600941 中国移动 123.47 11,580.25 5.98% -0.02 2.78
600600 青岛啤酒 178.36 11,033.42 5.70% 0.62 0.03
600993 马应龙 428.35 10,773.01 5.57% -0.01 -1.01
601728 中国电信 1,358.24 7,701.24 3.98% 0.00 4.42
600027 华电国际 1,456.63 6,860.71 3.55% 0.19 11.93
002831 裕同科技 206.80 6,555.56 3.39% 新晋 7.75
合计 -- 6,917.05 115,946.74 59.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,965.17 1.02 --
合计 1,965.17 1.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 19.60 1965.17 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.70%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,699.12
本期利润(万元) 1,019.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0208
期末基金资产净值(万元) 193,512.41
期末基金份额净值(元) 4.1169