基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.32 0.86 1.37 -7.55 -0.90 -12.42 -12.07
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 7.36 7.51 5.14 -2.67 9.89 8.16 -7.22
业绩比较基准 沪深300指数*95％+同业存款利率*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾成东 2017/06/29 6年10月3天 134.64 贾成东先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。2013年11月14日至2015年2月25日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年4月7日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理三部负责人。2016年6月24日至2017年8月8日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年11月30日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月10日至2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日至2022年11月18日任招商研究优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月1日至2022年12月5日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任招商产业精选股票型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任招商景气精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23,431.00 13.71 -- 7.17
制造业 42.52 0.02 -- -46.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,227.11 22.37 -- 18.80
批发和零售业 0.00 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 5,034.86 2.95 -- 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 23,985.73 14.03 -- 9.18
金融业 69,599.78 40.72 -- 35.92
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
合计 160,321.31 93.80 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,548.26
本期利润(万元) 16,075.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2757
期末基金资产净值(万元) 170,923.29
期末基金份额净值(元) 2.9467