基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭王炅 2024/09/26 1年2月9天 郭王炅，男，中国籍，6年证券从业经历，中山大学法学硕士，法律职业资格、注册会计师、税务师。曾任招商财富资产管理有限公司资产证券化部助理经理、经理、高级经理。现任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。郭王炅自2018年起从事基础设施项目的投资/运营管理工作。自2024年9月26日起，担任招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
任吉伟 2024/09/26 1年2月9天 任吉伟，男，中国籍，2年证券从业经历，中国人民大学管理学学士。曾任华夏幸福基业股份有限公司财务经理，厦门钧浩房地产开发有限公司财务经理、片区财务负责人，珠海市龙湖发展有限公司财务经理，红土创新基金管理有限公司REITs运营岗，负责产业园、仓储物流、公寓等多业态项目财务管理及运营工作。现任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。任吉伟自2014年起从事基础设施项目的投资/运营管理工作。自2024年9月26日起，担任招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
陈如琳 2024/09/26 1年2月9天 陈如琳，女，中国籍，0年证券从业经历，上海财经大学经济学学士、管理学学士，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所助理审计经理；曾任如新（中国）日用保健品有限公司内审部主任，从事公司内部审计工作；曾任湖州银东购物中心财务部经理，从事湖州银泰城购物中心的财务工作；曾任普洛斯普瑞数据科技（上海）有限公司财务副总监，参与IDC数据中心的财务和运营工作。2024年1月加入招商基金管理有限公司任基础设施投资管理部运营基金经理（拟任）。陈如琳自2014年起从事基础设施项目的投资/运营管理工作。自2024年9月26日起，担任招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 204.46
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --