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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-02 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.35 | -14.13 | 8.12 | -11.40 | -15.81 | -9.10 | 17.59 |
| 基准收益率②% | 2.02 | -14.49 | 9.08 | -10.50 | -14.84 | -8.97 | 17.08 |
| ① — ② | 0.33 | 0.36 | -0.96 | -0.90 | -0.97 | -0.13 | 0.51 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A-H50指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18643 | 19131 | 19718 | 20393 | |
| 户均持有份额(万) | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.17 | 293.59 | 6.65% | -8.45 | -4.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.32 | 125.89 | 2.85% | -3.23 | -14.25 |
| 600036 | 招商银行 | 2.76 | 102.84 | 2.33% | -2.03 | -6.55 |
| 000858 | 五粮液 | 0.51 | 92.15 | 2.09% | -2.00 | -6.82 |
| 02318 | 中国平安 | 1.56 | 72.02 | 1.63% | -1.08 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 3.05 | 64.05 | 1.45% | -1.80 | 6.99 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.35 | 60.22 | 1.36% | -1.56 | -- |
| 601888 | 中国中免 | 0.26 | 56.17 | 1.27% | -1.17 | 5.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.16 | 50.56 | 1.15% | 新晋 | -14.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.78 | 48.90 | 1.11% | 新晋 | -2.97 |
| 合计 | -- | 11.92 | 966.39 | 21.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.64 | 1.15 | -- |
| 合计 | 50.64 | 1.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019674 | 22国债09 | 0.50 | 50.64 | 1.15 |
| 基金名称 | 招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (501068)招商富时A-H50指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份券及其备选成份券（包括国内依法发行上市的主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、港股通标的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生工具（包括国债期货、股指期货、权证）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若将来基金管理人推出以富时中国A-H50指数（FTSEChinaA-H50Index）为标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整为该交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金模式并对投资运作等相关内容进行调整。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。同时，本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票，将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.66 |
| 本期利润(万元) | 39.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0281 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,618.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1645 |
