基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 2.25 -14.22 8.01 -11.48 -16.14 -9.46 17.12
基准收益率②% 2.02 -14.49 9.08 -10.50 -14.84 -8.97 17.08
① — ② 0.23 0.27 -1.07 -0.98 -1.30 -0.49 0.04
业绩比较基准 富时中国A-H50指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许荣漫 2021/04/22 2023/02/16 1年9月24天 -20.73
苏燕青 2018/12/03 2021/04/22 2年4月19天 51.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.17 293.59 6.65% -8.45 -0.87
300750 宁德时代 0.32 125.89 2.85% -3.23 -1.03
600036 招商银行 2.76 102.84 2.33% -2.03 2.83
000858 五粮液 0.51 92.15 2.09% -2.00 -3.90
02318 中国平安 1.56 72.02 1.63% -1.08 --
600900 长江电力 3.05 64.05 1.45% -1.80 -0.35
01211 比亚迪股份 0.35 60.22 1.36% -1.56 --
601888 中国中免 0.26 56.17 1.27% -1.17 5.80
300760 迈瑞医疗 0.16 50.56 1.15% 新晋 -5.19
601166 兴业银行 2.78 48.90 1.11% 新晋 1.39
合计 -- 11.92 966.39 21.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.64 1.15 --
合计 50.64 1.15 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019674 22国债09 0.50 50.64 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.45
本期利润(万元) 11.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0203
期末基金资产净值(万元) 2,794.74
期末基金份额净值(元) 1.1457