近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 3.2元 | 日增长率%： | 220.00 | 今年以来收益率%： | 220.00(排名:1/2) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.236元 | 日涨幅%： | -0.13 | 折溢价率%： | 1.13 | 交易日期： | 04-15 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-16 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 樊小杰 罗超 杨坤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 220.00 | 220.00 | -- | 220.00 | -- | -- | -- | 220.00 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | -- | -2.27 | -- | -- | -- | -3.26 |
| 同类平均 ③% | 109.68 | 109.87 | -- | 109.82 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 224.20 | 218.77 | -- | 222.27 | -- | -- | -- | 223.26 |
| ① — ③ | 110.32 | 110.13 | -- | 110.18 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1/2 | 1/2 | -- | 1/2 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 樊小杰 | 2024/12/17 | 3月30天 | 樊小杰，女，中国籍，2年证券从业经历，西南财经大学学士，2003年10月至2005年4月及2007年3月至2010年5月任职于仲量联行测量师事务所商业（办公楼）部、工业地产部历任分析师、投资经理；2005年4月至2007年3月任职于UPS工业工程部担任中国区房产设施主管；2010年5月至2013年4月任职于雅诗阁物业管理（上海）有限公司业务拓展部担任高级经理（西区投资、资管、业务拓展负责人）；2013年5月至2019年3月任职于平安不动产有限公司担任工业物流投资者关系总监、海外策略投资事业部投资副总监；2019年4月至2020年9月任职于乐歌供应链管理（上海）有限公司担任基金管理部资本市场总监；2020年9月至2021年5月任职于东百集团产业基金事业部，担任事业部副总经理；2021年8月至2021年11月任职于佛山顺德国通物流城有限公司，担任集团副总裁；2021年12月加入招商基金管理有限公司任基础设施投资管理部基金经理。管理覆盖服务公寓、物流、产业园、办公楼、住宅等多种业态，累计管理规模超700亿元。自2024年12月17日起，担任招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 罗超 | 2024/12/17 | 3月30天 | 罗超，男，中国籍，1年证券从业经历，同济大学工学学士。2016年7月加入华润置地有巢，历任投资管理主管、高级经理、资深经理兼华东区域资管负责人，曾从事房地产项目开发运营、保障性租赁住房项目投资运营等相关业务，参与首支市场化运营保租房REIT“华夏华润有巢REIT”发行及存续期管理工作。2023年10月加入招商基金管理有限公司任基础设施投资管理部运营基金经理（拟任）。自2024年12月17日起，担任招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 杨坤 | 2024/12/17 | 3月30天 | 杨坤，男，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学博士，国家发改委PPP入库专家、中国基金业协会资产证券化业务委员会委员。2008年至2019年供职于国泰君安证券股份有限公司，历任证券及衍生品投资总部研究员、投资经理。国泰君安申易（深圳）基金管理有限公司投资总监、投决会委员。上海国泰君安证券资产管理有限公司资产证券化部董事总经理。2019年至2021年任职于京东数字科技控股股份有限公司，历任大资管事业部总监，上海金顺东投资管理有限公司总经理。2021年3月加入招商基金任基础设施投资管理部部门负责人。自2024年12月17日起，担任招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 |
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| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为基础设施资产支持证券、国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、AAA级信用债（包括符合要求的企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市场工具（包括同业存单、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）等）以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权。但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、基础设施资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、基础设施资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，本基金以变更后的比例为准，无需另行召开持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征,本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.01% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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