基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨磊 2025/10/22 1月14天 杨磊，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士，2016年4月至2018年6月在华林证券股份有限公司工作，历任固定收益事业部总部经理、高级经理、副总裁；2018年6月至2023年5月在招商财富资产管理有限公司工作，历任不动产投资与证券化部经理、资产证券化部经理、高级经理、业务副总监。2023年11月在招商基金管理有限公司基础设施投资管理部工作。自2025年10月22日起，担任招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
樊小杰 2024/12/17 11月19天 樊小杰，女，中国籍，2年证券从业经历，西南财经大学学士，2003年10月至2005年4月及2007年3月至2010年5月任职于仲量联行测量师事务所商业（办公楼）部、工业地产部历任分析师、投资经理；2005年4月至2007年3月任职于UPS工业工程部担任中国区房产设施主管；2010年5月至2013年4月任职于雅诗阁物业管理（上海）有限公司业务拓展部担任高级经理（西区投资、资管、业务拓展负责人）；2013年5月至2019年3月任职于平安不动产有限公司担任工业物流投资者关系总监、海外策略投资事业部投资副总监；2019年4月至2020年9月任职于乐歌供应链管理（上海）有限公司担任基金管理部资本市场总监；2020年9月至2021年5月任职于东百集团产业基金事业部，担任事业部副总经理；2021年8月至2021年11月任职于佛山顺德国通物流城有限公司，担任集团副总裁；2021年12月加入招商基金管理有限公司任基础设施投资管理部基金经理。管理覆盖服务公寓、物流、产业园、办公楼、住宅等多种业态，累计管理规模超700亿元。自2024年12月17日起，担任招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
罗超 2024/12/17 11月19天 罗超，男，中国籍，1年证券从业经历，同济大学工学学士。2016年7月加入华润置地有巢，历任投资管理主管、高级经理、资深经理兼华东区域资管负责人，曾从事房地产项目开发运营、保障性租赁住房项目投资运营等相关业务，参与首支市场化运营保租房REIT“华夏华润有巢REIT”发行及存续期管理工作。2023年10月加入招商基金管理有限公司任基础设施投资管理部运营基金经理（拟任）。自2024年12月17日起，担任招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
杨坤 2024/12/17 11月19天 杨坤，男，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学博士，国家发改委PPP入库专家、中国基金业协会资产证券化业务委员会委员。2008年至2019年供职于国泰君安证券股份有限公司，历任证券及衍生品投资总部研究员、投资经理。国泰君安申易（深圳）基金管理有限公司投资总监、投决会委员。上海国泰君安证券资产管理有限公司资产证券化部董事总经理。2019年至2021年任职于京东数字科技控股股份有限公司，历任大资管事业部总监，上海金顺东投资管理有限公司总经理。2021年3月加入招商基金任基础设施投资管理部部门负责人。自2024年12月17日起，担任招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 227.23
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --