近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 交易型开放式债券指数基金(ETF) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-27 | 资产净值(亿元)： | 0.63(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年四季度 | -- | -- | -- | 2020年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.32 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
| ① — ② | 0.47 | -- | -- | -- | 0.73 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年长三角地方政府债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周欣宇 | 2020/09/28 | 2021/03/16 | 5月18天 | 1.16 |
| 2020-12 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 298 | ||||
| 户均持有份额(万) | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.70 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.30 | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的其他债券资产（国债、地方政府债、政策性金融债）、债券回购以及银行存款。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-10-14 | 0.01 |
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -225.42 |
| 本期利润(万元) | 234.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,280.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 100.8131 |
