基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 -- -- -- 2020年 --年 --年
净值增长率①% 0.79 -- -- -- 0.81 -- --
基准收益率②% 0.32 -- -- -- 0.08 -- --
① — ② 0.47 -- -- -- 0.73 -- --
业绩比较基准 中债-0-3年长三角地方政府债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周欣宇 2020/09/28 2021/03/16 5月18天 1.16

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
其他债券 5,057.10 80.52 --
合计 5,057.10 80.52 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
130499 15浙江07 50.00 5052.50 80.45
140413 16浙江20 0.05 4.60 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -225.42
本期利润(万元) 234.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.043
期末基金资产净值(万元) 6,280.40
期末基金份额净值(元) 100.8131