近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.063元 | 日增长率%： | -0.37 | 今年以来收益率%： | 10.17(排名:109/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.062元 | 日涨幅%： | -1.67 | 折溢价率%： | -0.09 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-20 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.18 | 4.92 | -0.36 | 10.17 | 1.04 | -- | -- | 6.30 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 1.83 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.76 | 2.24 | -0.78 | 11.73 | -7.34 | -- | -- | 4.47 |
| ① — ③ | 3.43 | 3.44 | 0.71 | 10.74 | -13.03 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 420/2292 | 398/2186 | 794/1969 | 109/2134 | 1479/1792 | -- | -- | -- |
| 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.78 | 2.65 | 3.96 | 4.26 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.44 | 1.28 | 2.59 | 2.89 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 122552 | 153081 | 289271 | 172508 | |
| 户均持有份额(万) | 1.57 | 1.67 | 1.76 | 1.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.28 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 99.81 | 99.88 | 99.72 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 12,507.14 | 6.51 | 1.34 |
| 其中：政策性金融债 | 12,507.14 | 6.51 | 1.34 |
| 企业债券 | 1,009.11 | 0.52 | -- |
| 短期融资券 | 48,967.80 | 25.47 | 10.97 |
| 中期票据 | 13,071.77 | 6.80 | -4.28 |
| 同业存单 | 81,010.21 | 42.14 | 11.36 |
| 合计 | 156,566.03 | 81.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111920134 | 19广发银行CD134 | 280.00 | 27426.19 | 14.27 |
| 111914085 | 19江苏银行CD085 | 190.00 | 18930.03 | 9.85 |
| 011901625 | 19江铜SCP004 | 100.00 | 10001.83 | 5.20 |
| 011901688 | 19华电SCP024 | 100.00 | 9995.81 | 5.20 |
| 011902680 | 19中国铜业SCP001 | 100.00 | 9971.89 | 5.19 |
| 111917028 | 19光大银行CD028 | 100.00 | 9887.55 | 5.14 |
| 111910200 | 19兴业银行CD200 | 100.00 | 9887.19 | 5.14 |
| 130204 | 13国开04 | 90.00 | 9003.64 | 4.68 |
| 101752011 | 17中建MTN001 | 70.00 | 7064.38 | 3.67 |
| 101558004 | 15陕延油MTN001 | 60.00 | 6007.39 | 3.12 |
| 基金名称 | 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 184.22 |
| 本期利润(万元) | 184.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,186.62 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
