基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.00 0.65 0.84 1.81 3.33 3.35 1.60
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 2.75
① — ② -0.69 -0.04 0.15 1.13 0.58 0.60 -1.15
业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马龙 2015/12/29 2019/01/03 3年5天 8.50
王景 2015/12/29 2019/01/03 3年5天 8.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,121.43 0.84 -- --
合计 1,121.43 0.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002749 国光股份 23.04 399.81 0.30% -0.64 -1.52
002353 杰瑞股份 18.10 271.50 0.20% 新晋 31.53
002698 博实股份 26.47 235.32 0.18% 新晋 -2.30
603156 养元饮品 5.28 214.81 0.16% -0.03 -2.32
合计 -- 72.89 1,121.44 0.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 9,039.30 6.74 -3.18
可转换债券 105.54 0.08 0.00
合计 9,144.84 6.82 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
136553 16联投01 50.00 4882.50 3.64
136213 16晋建发 40.00 4156.80 3.10
120001 16以岭EB 1.06 105.54 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 150.79
本期利润(万元) 42.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0003
期末基金资产净值(万元) 134,025.88
期末基金份额净值(元) 1.085