近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5693元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:137/162) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-05 | 资产净值(亿元)： | 5.86(2024-12-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | -0.07 | 1.94 | 0.08 | 3.25 | 8.38 | 11.30 | 28.11 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.05 | 2.76 | 0.28 | 5.45 | 11.73 | 15.44 | 54.94 |
| 同类平均 ③% | -0.19 | 0.53 | 3.29 | 0.67 | 4.49 | 6.22 | 8.98 | -- |
| ① — ② | -0.44 | -0.12 | -0.82 | -0.20 | -2.20 | -3.36 | -4.14 | -26.83 |
| ① — ③ | 0.90 | -0.60 | -1.34 | -0.60 | -1.24 | 2.16 | 2.32 | -- |
| 同类排名 | 21/168 | 141/163 | 112/156 | 137/162 | 95/148 | 30/142 | 26/137 | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.57 | 0.49 | 0.69 | 0.90 | 2.51 | -0.30 | -- |
| 基准收益率②% | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 2.10 | 1.27 | -- |
| ① — ② | 1.05 | -0.04 | 0.16 | 0.38 | 0.41 | -1.57 | -- |
| 业绩比较基准 | 人民银行公布的2年期银行定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3173 | 3963 | 4593 | ||
| 户均持有份额(万) | 33.75 | 30.48 | 39.38 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 56.07 | 49.71 | 60.85 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 43.93 | 50.29 | 39.15 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 97.61 | 0.09 | -- | -- |
| 制造业 | 2,190.77 | 2.06 | -- | -- |
| 建筑业 | 97.18 | 0.09 | -- | -- |
| 房地产业 | 266.97 | 0.25 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 356.10 | 0.34 | -- | -- |
| 合计 | 3,008.63 | 2.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600138 | 中青旅 | 15.27 | 356.10 | 0.34% | 新晋 | -1.83 |
| 601877 | 正泰电器 | 12.98 | 341.76 | 0.32% | 新晋 | -14.76 |
| 000538 | 云南白药 | 3.35 | 331.43 | 0.31% | 0.00 | 3.59 |
| 601636 | 旗滨集团 | 54.85 | 315.39 | 0.30% | -0.01 | -4.46 |
| 600048 | 保利发展 | 19.82 | 266.97 | 0.25% | -0.17 | 2.60 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 22.59 | 237.65 | 0.22% | 新晋 | 6.53 |
| 600498 | 烽火通信 | 8.22 | 236.08 | 0.22% | 新晋 | -11.08 |
| 002013 | 中航机电 | 18.37 | 212.31 | 0.20% | 新晋 | 0.00 |
| 300298 | 三诺生物 | 7.34 | 177.39 | 0.17% | 新晋 | -12.78 |
| 603605 | 珀莱雅 | 3.78 | 118.09 | 0.11% | 新晋 | -9.50 |
| 合计 | -- | 166.57 | 2,593.17 | 2.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,000.00 | 5.65 | -3.34 |
| 其中：政策性金融债 | 6,000.00 | 5.65 | -3.34 |
| 中期票据 | 2,856.60 | 2.69 | -7.82 |
| 同业存单 | 86,861.10 | 81.86 | 15.61 |
| 合计 | 95,717.70 | 90.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111713099 | 17浙商银行CD099 | 150.00 | 14497.50 | 13.66 |
| 111818059 | 18华夏银行CD059 | 100.00 | 9894.00 | 9.32 |
| 111808051 | 18中信银行CD051 | 100.00 | 9894.00 | 9.32 |
| 111709449 | 17浦发银行CD449 | 100.00 | 9771.00 | 9.21 |
| 111712191 | 17北京银行CD191 | 100.00 | 9671.00 | 9.11 |
| 基金名称 | 招商双债增强债券型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009580)招商双债增强D (019391)招商双债增强I (161716)招商双债增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的80%，其中，本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券（不包括政策性金融债）、次级债、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金不从二级市场买入股票，因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商双债增强分级债券 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.80% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 792.45 |
| 本期利润(万元) | 1,709.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,543.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.038 |
