基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% -0.46 3.59 3.62 1.79 8.76 0.90 -3.68
基准收益率②% 0.66 2.87 2.65 1.92 8.33 6.33 -0.35
① — ② -1.12 0.72 0.97 -0.13 0.43 -5.43 -3.33
业绩比较基准 中债综合指数收益率*50%+摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI ChinaTotal Return Index)*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白海峰 2016/11/08 2020/01/23 3年2月15天 7.36
向霈 2016/09/02 2018/08/03 1年11月1天 -1.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS1980065996 SWSECU 6.9 04/17/21 348.81 357.52 9.99
XS1577730895 YZCOAL 5.75 PERP 348.81 349.64 9.77
XS1951055026 DALWAN 6.25 02/27/20 348.81 347.94 9.72
XS1733734658 UMQHTH 5.2 12/20/20 348.81 340.40 9.51
XS1941840859 YGCZCH 6 01/30/22 279.05 286.71 8.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.83
本期利润(万元) -9.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 3,580.02
期末基金份额净值(元) 1.092