基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.02 0.71 0.50 0.17 1.41 19.20 --
基准收益率②% -0.69 0.56 0.13 -0.33 0.00 -2.40 --
① — ② 0.71 0.15 0.37 0.50 1.41 21.60 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周欣宇 2018/02/27 2018/03/28 1月1天 0.30
康晶 2016/10/26 2018/03/02 1年4月7天 22.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,454.55 87.65 -8.52
其中：政策性金融债 4,454.55 87.65 -8.52
合计 4,454.55 87.65 --

(2017-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
090207 09国开07 45.00 4454.55 87.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35.96
本期利润(万元) 1.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 5,081.90
期末基金份额净值(元) 1.2088