近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.62(2019-01-24) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.68 | -1.84 | -5.19 | 2.04 | -5.69 | 7.74 | -- |
| 基准收益率②% | -1.79 | 0.45 | -1.55 | 0.57 | -2.31 | 5.95 | -- |
| ① — ② | 1.11 | -2.29 | -3.64 | 1.47 | -3.38 | 1.79 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 628 | 628 | 1965 | 1965 | |
| 户均持有份额(万) | 10.10 | 10.10 | 14.85 | 14.85 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 469.29 | 7.28 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.20 | 0.36 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.24 | 4.94 | -- | -- |
| 合计 | 810.73 | 12.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300166 | 东方国信 | 30.72 | 318.24 | 4.94% | 0.70 | -22.73 |
| 600967 | 内蒙一机 | 19.91 | 207.06 | 3.21% | 新晋 | -13.94 |
| 300408 | 三环集团 | 6.87 | 116.24 | 1.80% | 新晋 | -6.80 |
| 600176 | 中国巨石 | 9.60 | 92.83 | 1.44% | 新晋 | 0.65 |
| 600114 | 东睦股份 | 6.17 | 38.70 | 0.60% | -0.16 | -15.93 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.73 | 23.20 | 0.36% | -5.02 | 5.41 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.43 | 14.33 | 0.22% | -1.51 | -10.52 |
| 601989 | 中国重工 | 0.03 | 0.13 | 0.00% | 0.00 | -0.79 |
| 合计 | -- | 75.46 | 810.73 | 12.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 302.46 | 4.69 | 0.10 |
| 企业债券 | 897.28 | 13.92 | -14.49 |
| 可转换债券 | 778.52 | 12.08 | 0.03 |
| 短期融资券 | 1,214.34 | 18.84 | 0.14 |
| 合计 | 3,192.60 | 49.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 041800021 | 18曲文投CP001 | 6.00 | 607.14 | 9.42 |
| 136601 | 16穗建02 | 5.00 | 497.60 | 7.72 |
| 128020 | 水晶转债 | 4.76 | 436.24 | 6.77 |
| 136417 | 16万达02 | 4.00 | 399.68 | 6.20 |
| 010303 | 03国债⑶ | 3.00 | 302.46 | 4.69 |
| 基金名称 | 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003633)招商稳乾定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、 地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.00% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.13 |
| 本期利润(万元) | -42.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,139.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0163 |
