近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.4091元 | 日增长率%： | 0.49 | 今年以来收益率%： | -2.78(排名:6374/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-19 | 资产净值(亿元)： | 1.48(2024-12-30) | 基金经理： | 方纬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.76 | -10.74 | -21.44 | -15.34 | -18.36 | -49.89 | -44.61 | -35.82 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -4.21 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -11.82 | -13.42 | -21.86 | -13.78 | -26.74 | -49.84 | -51.50 | -31.61 |
| ① — ③ | -9.15 | -12.21 | -20.38 | -14.76 | -32.43 | -45.28 | -46.22 | -- |
| 同类排名 | 2271/2292 | 2157/2186 | 1965/1969 | 2124/2134 | 1781/1792 | 1465/1468 | 1191/1199 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘禛君 | 2025/03/04 | 1月18天 | 刘禛君，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。自2024年10月23日起，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 161,391.35 | 73.64 | 8.56 |
| 其中：政策性金融债 | 55,525.31 | 25.34 | -2.69 |
| 短期融资券 | 29,334.25 | 13.38 | 4.34 |
| 中期票据 | 30,775.97 | 14.04 | -7.13 |
| 同业存单 | 9,914.92 | 4.52 | 0.08 |
| 合计 | 231,416.49 | 105.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 042480368 | 24电网CP010 | 200.00 | 20192.47 | 9.21 |
| 210208 | 21国开08 | 120.00 | 12400.34 | 5.66 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 120.00 | 12282.89 | 5.60 |
| 2420030 | 24南京银行02 | 120.00 | 12257.17 | 5.59 |
| 2028049 | 20工商银行二级02 | 100.00 | 10267.84 | 4.69 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010608)华泰质量领先混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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