基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -3.16 7.14 -2.99 7.59 -6.07 2.11 -25.19
基准收益率②% -4.56 7.15 -2.80 5.96 -8.47 -3.80 -31.02
① — ② 1.40 -0.01 -0.19 1.63 2.40 5.91 5.83
业绩比较基准 中证基建工程指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
霍华明 2018/02/01 2021/07/27 3年5月26天 -22.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.54 0.00 -- --
采矿业 2,980.91 1.35 -- --
制造业 6,556.40 2.98 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 516.00 0.23 -- --
建筑业 191,567.81 86.97 -- --
批发和零售业 1,931.63 0.88 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,296.89 0.59 -- --
金融业 3.47 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 14.55 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4,051.31 1.84 -- --
合计 208,919.51 94.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601390 中国中铁 3,843.72 20,141.10 9.14% -0.78 -7.98
601668 中国建筑 4,238.32 19,708.17 8.95% -0.35 2.77
601186 中国铁建 2,176.75 16,173.23 7.34% -0.54 -0.32
601669 中国电建 3,618.78 14,004.67 6.36% -0.38 0.49
601800 中国交建 1,667.19 10,803.36 4.90% -0.46 1.14
601117 中国化学 1,166.84 10,221.49 4.64% 0.95 7.73
601618 中国中冶 3,378.18 10,066.98 4.57% -0.65 -3.95
600068 葛洲坝 1,307.04 9,789.76 4.44% -0.04 0.00
600667 太极实业 697.48 6,347.03 2.88% 新晋 -11.75
600170 上海建工 2,106.18 5,813.06 2.64% -0.25 -2.16
合计 -- 24,200.48 123,068.85 55.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.70%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 636.26
本期利润(万元) -4,373.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0262
期末基金资产净值(万元) 111,019.43
期末基金份额净值(元) 0.7444