基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 10.40 14.37 -7.04 7.07 34.29 -13.62 --
基准收益率②% 9.34 13.74 -7.17 7.43 33.36 -27.57 --
① — ② 1.06 0.63 0.13 -0.36 0.93 13.95 --
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白海峰 2018/04/13 2020/11/23 2年7月10天 44.70
王超 2020/09/23 2020/11/23 2月 5.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 235.98 0.19 -- --
建筑业 1.30 0.00 -- --
批发和零售业 2.83 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.87 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.64 0.01 -- --
科学研究和技术服务业 1.48 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.83 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.51 0.00 -- --
合计 260.44 0.20 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300999 金龙鱼 7.74 198.85 0.16% 新晋 3.16
300860 锋尚文化 0.04 4.51 0.00% 新晋 -1.52
300861 美畅股份 0.09 3.59 0.00% 新晋 15.50
300867 圣元环保 0.12 3.38 0.00% 新晋 3.48
300872 天阳科技 0.09 2.88 0.00% 新晋 -15.95
合计 -- 8.08 213.21 0.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.09 6,818.16 5.56% 0.15 -0.05
000858 五粮液 12.61 2,786.66 2.27% 0.32 3.69
601318 中国平安 35.20 2,684.35 2.19% -0.09 -2.84
600036 招商银行 67.03 2,413.22 1.97% -0.08 -3.54
300750 宁德时代 7.57 1,583.64 1.29% 0.16 7.42
600276 恒瑞医药 17.25 1,549.37 1.26% -0.18 -6.14
603288 海天味业 8.77 1,421.84 1.16% 0.17 5.26
601888 中国中免 6.34 1,413.53 1.15% 新晋 3.24
600900 长江电力 71.49 1,367.54 1.11% -0.12 -3.83
002475 立讯精密 22.69 1,296.34 1.06% 0.01 -13.41
合计 -- 253.04 23,334.65 19.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,987.50 4.07 --
其中：政策性金融债 4,987.50 4.07 --
合计 4,987.50 4.07 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200309 20进出09 50.00 4987.50 4.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,552.00
本期利润(万元) 10,793.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1467
期末基金资产净值(万元) 93,290.95
期末基金份额净值(元) 1.3614