基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康晶 2019/08/17 5年3月3天 康晶，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日，担任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月5日起至2023年8月8日，担任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年5月20日，担任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日至2018年8月29日，担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2020年3月19日，担任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年8月21日，担任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年3月2日，担任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年1月17日，担任招商招益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年8月29日，担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日至2018年3月2日，担任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年5月26日，担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2018年6月21日，担任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日，担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日，担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日，担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年5月16日，担任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年3月2日，担任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2018年8月29日，担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日，担任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日至2018年10月30日，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月22日起至2024年10月18日，担任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月2日至2023年8月8日，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2018年10月30日，担任招商安博灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至2018年10月30日，担任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2023年8月8日，担任招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月17日起，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日至2024年10月18日，担任招商添泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月29日至2021年9月24日，担任招商招阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2024年10月18日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。
王梓林 2024/09/24 1月26天 王梓林，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士，2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。自2022年5月6日起，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘万锋 2018/06/27 2024/09/28 6年3月1天

招商添利6个月定开债A招商添利6个月定开债C基金总份额

招商添利6个月定开债A招商添利6个月定开债C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 29,896.65 3.88 2.86
金融债券 317,756.06 41.25 2.54
其中：政策性金融债 101,293.59 13.15 -0.14
企业债券 141,177.46 18.33 2.17
中期票据 236,650.02 30.72 2.74
同业存单 161,052.96 20.91 0.94
合计 886,533.16 115.09 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 440.00 45291.44 5.88
112409161 24浦发银行CD161 230.00 22707.15 2.95
2028024 20中信银行二级 220.00 22421.77 2.91
102280759 22晋能煤业MTN006 170.00 17511.13 2.27
212480013 24交行债01 170.00 17160.21 2.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额