基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -12.43 7.07 -13.27 -0.17 10.14 46.64 5.54
基准收益率②% -12.03 5.26 -11.58 1.49 -2.97 22.47 4.50
① — ② -0.40 1.81 -1.69 -1.66 13.11 24.17 1.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾成东 2020/08/01 2022/12/05 2年4月4天 5.64
王平 2019/09/11 2020/08/01 3年8月29天 33.78

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25.04 3.26 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 92.16 12.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 246.69 32.13 -- --
住宿和餐饮业 113.48 14.78 -- --
金融业 171.05 22.28 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 20.64 2.69 -- --
合计 669.12 87.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600754 锦江酒店 1.14 65.72 8.56% 1.23 -4.86
601288 农业银行 22.24 63.61 8.29% 新晋 -4.34
601939 建设银行 9.96 54.98 7.16% 新晋 -4.43
601398 工商银行 12.06 52.46 6.83% 新晋 -2.79
600900 长江电力 2.19 49.80 6.49% 新晋 -3.83
600004 白云机场 3.49 49.77 6.48% 1.16 4.62
600009 上海机场 0.84 48.54 6.32% 1.45 3.22
601111 中国国航 4.46 46.70 6.08% 0.78 11.34
600258 首旅酒店 1.87 40.00 5.21% 0.75 9.64
600115 中国东航 7.30 35.62 4.64% 新晋 9.86
合计 -- 65.55 507.20 66.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.98
本期利润(万元) -16.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1989
期末基金资产净值(万元) 58.01
期末基金份额净值(元) 1.1191