基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 -- 2022年 --年 --年
净值增长率①% 0.12 1.34 -6.53 -- -3.34 -- --
基准收益率②% 3.16 3.98 -12.76 -- -- -- --
① — ② -3.04 -2.64 6.23 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭锐 2022/05/11 2023/04/20 11月9天 -3.67
张西林 2022/05/24 2023/04/20 10月27天 -3.67

更多>>(2023-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 158.97 29.68 -- --
批发和零售业 33.58 6.27 -- --
交通运输、仓储和邮政业 11.35 2.12 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 64.30 12.01 -- --
房地产业 45.09 8.42 -- --
科学研究和技术服务业 23.67 4.42 -- --
合计 336.96 62.92 -- --

更多>>(2023-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300253 卫宁健康 4.28 59.36 11.08% 8.04 4.60
002968 新大正 1.99 45.09 8.42% 1.89 -6.05
688269 凯立新材 0.48 36.31 6.78% 0.56 6.03
002967 广电计量 1.17 23.67 4.42% 新晋 10.94
605016 百龙创园 0.69 19.99 3.73% 新晋 -8.84
000963 华东医药 0.42 19.46 3.63% 新晋 6.77
600079 人福医药 0.58 15.53 2.90% 新晋 5.01
000028 国药一致 0.32 14.12 2.64% 新晋 10.44
688639 华恒生物 0.08 12.82 2.39% 新晋 -4.47
600436 片仔癀 0.04 11.38 2.12% 新晋 7.87
合计 -- 10.05 257.73 48.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.22
本期利润(万元) -0.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 213.14
期末基金份额净值(元) 0.9678