近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.27 | -4.25 | -0.16 | 1.88 | 0.12 | 1.00 | -- |
基准收益率②% | 1.45 | -0.67 | -0.83 | -0.16 | -0.64 | -- | -- |
① — ② | 3.82 | -3.58 | 0.67 | 2.04 | 0.76 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王刚 | 2022/06/02 | 1年10月23天 | 7.72 | 王刚,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 173 | 184 | 146 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.97 | 3.26 | 6.01 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.16 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.84 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 808.43 | 26.16 | -- | -20.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 315.72 | 10.22 | -- | 7.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.54 | 4.22 | -- | -0.63 |
合计 | 1,254.69 | 40.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 6.84 | 253.08 | 8.19% | 3.35 | 5.36 |
601975 | 招商南油 | 45.84 | 162.73 | 5.27% | 新晋 | 15.54 |
601872 | 招商轮船 | 19.22 | 152.99 | 4.95% | 0.32 | 11.36 |
300699 | 光威复材 | 4.66 | 141.66 | 4.58% | 新晋 | -9.59 |
601058 | 赛轮轮胎 | 9.07 | 133.15 | 4.31% | 0.41 | 19.64 |
603613 | 国联股份 | 5.88 | 130.54 | 4.22% | -0.17 | -10.99 |
601989 | 中国重工 | 25.77 | 120.09 | 3.89% | 0.73 | 5.78 |
600685 | 中船防务 | 4.62 | 120.07 | 3.89% | -0.06 | -1.23 |
000738 | 航发控制 | 2.18 | 40.37 | 1.31% | 新晋 | 2.68 |
合计 | -- | 124.08 | 1,254.68 | 40.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 313.49 | 10.14 | -- |
其中:政策性金融债 | 313.49 | 10.14 | -- |
合计 | 313.49 | 10.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230205 | 23国开05 | 3.00 | 313.49 | 10.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.75 |
本期利润(万元) | 23.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0496 |
期末基金资产净值(万元) | 451.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.0645 |