近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-19 | 资产净值(亿元)： | 15.62(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.38 | 1.24 | 0.97 | 0.68 | 2.15 | 0.10 | 6.33 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 3.37 |
| ① — ② | -1.07 | 0.56 | 0.28 | -0.01 | -0.60 | -2.65 | 2.96 |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 尹晓红 | 2017/12/30 | 2018/09/22 | 8月23天 | 0.67 |
| 姚爽 | 2017/08/08 | 2018/09/22 | 1年1月14天 | 1.84 |
| 康晶 | 2016/08/20 | 2017/12/30 | 1年4月10天 | 0.29 |
| 贾成东 | 2016/06/24 | 2017/08/08 | 1年1月14天 | 0.58 |
| 马龙 | 2014/12/05 | 2016/08/20 | 1年8月15天 | 12.45 |
| 付斌 | 2015/03/31 | 2016/07/22 | 1年3月21天 | -2.50 |
| 孙海波 | 2012/12/06 | 2015/04/11 | 2年4月5天 | 46.19 |
| 吴昊 | 2012/08/20 | 2013/09/12 | 1年23天 | 4.70 |
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6571 | 7695 | 10457 | 12772 | |
| 户均持有份额(万) | 22.54 | 23.04 | 24.37 | 25.43 | |
| 机构持有比例(%) | 6.40 | 5.34 | 3.73 | 2.93 | |
| 个人持有比例(%) | 93.60 | 94.66 | 96.27 | 97.07 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 743.37 | 0.48 | -- | -- |
| 采矿业 | 466.09 | 0.30 | -- | -- |
| 制造业 | 5,694.21 | 3.65 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,022.53 | 0.65 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 146.12 | 0.09 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,193.65 | 0.76 | -- | -- |
| 金融业 | 1,655.91 | 1.06 | -- | -- |
| 房地产业 | 841.35 | 0.54 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 383.94 | 0.25 | -- | -- |
| 合计 | 12,147.17 | 7.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002294 | 信立泰 | 27.97 | 1,039.56 | 0.67% | 新晋 | 22.78 |
| 600027 | 华电国际 | 260.85 | 1,022.53 | 0.65% | 新晋 | 4.23 |
| 300408 | 三环集团 | 38.43 | 903.11 | 0.58% | 新晋 | -5.14 |
| 000069 | 华侨城A | 116.37 | 841.35 | 0.54% | -0.41 | 1.51 |
| 600030 | 中信证券 | 47.56 | 788.08 | 0.50% | -0.14 | -8.97 |
| 002714 | 牧原股份 | 16.72 | 743.37 | 0.48% | 新晋 | 5.74 |
| 603156 | 养元饮品 | 12.34 | 728.07 | 0.47% | 新晋 | 11.27 |
| 300188 | 国投智能 | 37.74 | 690.61 | 0.44% | 新晋 | -13.20 |
| 002311 | 海大集团 | 32.30 | 681.62 | 0.44% | -0.55 | 4.62 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 54.49 | 651.16 | 0.42% | -0.58 | 7.18 |
| 合计 | -- | 644.77 | 8,089.46 | 5.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,244.45 | 2.08 | 0.13 |
| 金融债券 | 8,006.00 | 5.13 | -1.43 |
| 其中：政策性金融债 | 8,006.00 | 5.13 | -1.43 |
| 企业债券 | 19,851.40 | 12.71 | -2.82 |
| 可转换债券 | 73.92 | 0.05 | -0.02 |
| 短期融资券 | 32,139.60 | 20.58 | 15.75 |
| 中期票据 | 20,975.20 | 13.43 | -1.06 |
| 同业存单 | 45,831.00 | 29.34 | -7.55 |
| 合计 | 130,121.57 | 83.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 011800361 | 18国新控股SCP002 | 80.00 | 8025.60 | 5.14 |
| 150217 | 15国开17 | 70.00 | 7000.70 | 4.48 |
| 111891347 | 18贵阳银行CD027 | 70.00 | 6837.60 | 4.38 |
| 111780875 | 17杭州银行CD134 | 70.00 | 6689.90 | 4.28 |
| 111891322 | 18绍兴银行CD023 | 60.00 | 5858.40 | 3.75 |
| 基金名称 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、货币市场工具、股票指数期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的有关规定。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等）、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证、股票指数期货等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等收益资产占基金资产的的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2015-09-21 到 2018-09-21 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2015-09-17 | 1.35 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.40% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.60% |
| 2年--3年 | 1.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -298.75 |
| 本期利润(万元) | -602.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 156,192.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.055 |
