近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0793元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:330/746) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-17 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2024-12-30) | 基金经理： | 朱小明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.51 | 1.83 | 0.36 | 3.60 | -- | -- | 4.86 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -- | -- | 5.28 |
| 同类平均 ③% | -2.99 | 0.26 | 1.77 | -0.28 | 4.43 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.69 | -0.67 | -1.67 | 2.50 | -3.20 | -- | -- | -0.42 |
| ① — ③ | 3.42 | 0.25 | 0.05 | 0.64 | -0.84 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 47/765 | 295/751 | 344/733 | 237/746 | 360/695 | -- | -- | -- |
| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.65 | -20.54 | 16.19 | 35.60 | 27.25 | -17.85 | -4.36 |
| 基准收益率②% | -3.51 | -2.14 | -2.41 | 2.71 | -5.36 | -11.90 | -1.58 |
| ① — ② | 5.16 | -18.40 | 18.60 | 32.89 | 32.61 | -5.95 | -2.78 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价（总值）指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 225074 | 63601 | 2658 | 1755 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 1.52 | 4.65 | 3.43 | |
| 机构持有比例(%) | 75.21 | 74.38 | 43.73 | 11.07 | |
| 个人持有比例(%) | 24.79 | 25.62 | 56.27 | 88.93 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 39,441.70 | 8.23 | -- | -- |
| 制造业 | 264,216.77 | 55.11 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,784.29 | 11.64 | -- | -- |
| 金融业 | 24,314.85 | 5.07 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 383,769.51 | 80.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 1,050.00 | 34,860.00 | 7.27% | -1.09 | -20.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 340.00 | 31,412.31 | 6.55% | -1.70 | -15.50 |
| 688052 | 纳芯微 | 168.74 | 28,154.67 | 5.87% | 0.76 | 24.70 |
| 688017 | 绿的谐波 | 160.00 | 24,560.00 | 5.12% | 0.32 | -21.76 |
| 688166 | 博瑞医药 | 695.00 | 24,325.00 | 5.07% | 新晋 | -10.12 |
| 300033 | 同花顺 | 155.00 | 24,314.85 | 5.07% | 新晋 | -15.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 180.00 | 24,292.80 | 5.07% | -2.19 | -11.02 |
| 600975 | 新五丰 | 2,070.00 | 21,631.51 | 4.51% | 新晋 | -0.89 |
| 300661 | 圣邦股份 | 237.00 | 21,095.37 | 4.40% | -0.43 | 28.13 |
| 688041 | 海光信息 | 230.00 | 16,325.40 | 3.41% | 新晋 | -3.45 |
| 合计 | -- | 5,285.74 | 250,971.91 | 52.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 41,230.41 | 8.60 | -1.50 |
| 可转换债券 | 81,409.04 | 16.98 | 1.46 |
| 合计 | 122,639.46 | 25.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 200.00 | 20283.95 | 4.23 |
| 113061 | 拓普转债 | 140.00 | 18019.39 | 3.76 |
| 019694 | 23国债01 | 160.00 | 16310.86 | 3.40 |
| 113648 | 巨星转债 | 95.00 | 14347.86 | 2.99 |
| 127058 | 科伦转债 | 50.00 | 9055.10 | 1.89 |
| 基金名称 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006894)兴业养老2035三年持有混合(FOF)A (006895)兴业养老2035三年持有混合(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金，但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外），国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券等）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、资产支持证券以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资的子基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动性较低；且子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为。 本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；不得持有其他基金中基金。 本基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的比例合计不低于本基金基金资产的80%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%。转型为“兴业兴睿混合型基金中基金（FOF）”后，投资于股票、股票型基金、混合型基金及商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过基金资产的30%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金（FOF），是目标日期型基金。本基金的资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近，基金的投资风格相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，权益类资产和商品基金比例逐步下降。风险收益特征也将随之变化。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -31,908.23 |
| 本期利润(万元) | 5,538.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0561 |
| 期末基金资产净值(万元) | 366,669.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.507 |
