基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 1.35 18.74 8.96 -10.52 17.34 41.09 -23.92
基准收益率②% 1.07 17.79 8.89 -10.49 16.04 42.30 -24.91
① — ② 0.28 0.95 0.07 -0.03 1.30 -1.21 0.99
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏燕青 2017/07/01 2021/01/01 3年6月 17.40
罗毅 2014/11/13 2017/07/01 2年7月18天 -35.48

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 409.24 0.07 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 25.71 0.00 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 31.01 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 5.28 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 480.60 0.08 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300999 金龙鱼 1.21 106.95 0.02% -0.02 -9.20
688027 国盾量子 0.28 64.61 0.01% 0.00 -26.18
688017 绿的谐波 0.29 39.34 0.01% 新晋 -8.91
688133 泰坦科技 0.25 29.45 0.01% 新晋 -7.60
688550 瑞联新材 0.25 21.35 0.00% 0.00 -0.63
合计 -- 2.28 261.70 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 2,546.92 74,879.41 13.26% -1.04 -7.19
300059 东方财富 2,060.04 63,861.10 11.31% 2.61 -13.14
601688 华泰证券 1,759.74 31,692.90 5.61% -1.27 -2.91
600837 海通证券 2,309.06 29,694.45 5.26% -1.25 0.00
600999 招商证券 1,109.41 25,893.64 4.59% -0.04 -6.81
601211 国泰君安 1,348.37 23,636.85 4.19% -0.50 -1.99
600958 东方证券 1,248.87 14,524.35 2.57% 0.33 -6.52
000776 广发证券 884.85 14,405.36 2.55% -0.11 -7.04
000166 申万宏源 2,695.53 14,232.42 2.52% -0.22 -7.59
601377 兴业证券 1,601.60 13,901.90 2.46% 新晋 -0.26
合计 -- 17,564.39 306,722.38 54.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 27,163.58 4.81 --
金融债券 779.69 0.14 -1.96
其中：政策性金融债 779.69 0.14 -1.96
合计 27,943.27 4.95 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 200.00 19974.00 3.54
019627 20国债01 71.90 7189.58 1.27
018013 国开2004 7.80 779.69 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31,303.30
本期利润(万元) 4,129.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 564,612.53
期末基金份额净值(元) 1.2773