基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -5.60 9.14 5.01 -14.21 -7.19 47.78 -21.62
基准收益率②% -7.14 4.53 1.99 -15.99 -16.84 34.17 -22.57
① — ② 1.54 4.61 3.02 1.78 9.65 13.61 0.95
业绩比较基准 沪深300地产等权重指数收益率*95％+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏燕青 2017/07/01 2021/01/01 3年6月 12.13
罗毅 2014/11/27 2017/07/01 2年7月4天 24.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 368.31 0.87 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 52.40 0.12 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 5.28 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 3.37 0.01 -- --
合计 435.45 1.01 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300866 安克创新 0.60 93.44 0.22% 0.05 -3.50
300888 稳健医疗 0.39 61.60 0.15% 0.05 -4.27
688256 寒武纪 0.32 46.51 0.11% 0.01 -1.17
688580 伟思医疗 0.27 26.72 0.06% 新晋 -15.28
688788 科思科技 0.24 26.25 0.06% 新晋 -18.25
合计 -- 1.82 254.52 0.60% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 426.22 3,021.92 7.15% 0.02 9.90
601155 新城控股 84.69 2,949.86 6.98% 0.20 5.31
000002 万科A 101.59 2,915.62 6.90% 0.24 -20.56
600208 新湖中宝 927.88 2,876.44 6.80% -0.28 2.72
001979 招商蛇口 215.42 2,862.93 6.77% 新晋 0.22
600048 保利发展 180.64 2,857.65 6.76% -0.02 -11.61
600383 金地集团 209.65 2,830.33 6.69% -0.09 -17.69
000671 ST阳光城 429.31 2,799.13 6.62% -0.30 0.00
600848 上海临港 139.76 2,797.92 6.62% 新晋 -3.78
000656 金科股份 392.14 2,780.25 6.58% -0.60 9.34
合计 -- 3,107.30 28,692.05 67.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,399.38 3.31 --
合计 1,399.38 3.31 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019627 20国债01 10.00 999.90 2.36
019640 20国债10 4.00 399.48 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 246.42
本期利润(万元) -2,240.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0534
期末基金资产净值(万元) 42,279.12
期末基金份额净值(元) 0.8588