基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 10.09 6.73 2.41 -12.94 4.76 31.10 -11.54
基准收益率②% 9.30 1.50 0.93 -14.17 -3.90 21.51 -13.91
① — ② 0.79 5.23 1.48 1.23 8.66 9.59 2.37
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯昊 2017/09/05 2021/01/01 3年3月26天 22.31
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月16天 28.28
王平 2015/05/20 2016/12/03 1年6月14天 -5.47
王立立 2015/05/20 2016/05/19 11月30天 -16.57

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 574.98 0.46 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 175.33 0.14 -- --
金融业 171.44 0.14 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 5.28 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 937.95 0.74 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 2.50 171.44 0.14% 新晋 -0.06
688561 奇安信 1.30 159.43 0.13% 0.05 -4.19
688981 中芯国际 1.73 99.70 0.08% 0.01 3.38
300999 金龙鱼 0.74 65.51 0.05% -0.10 3.78
688185 康希诺 0.15 56.12 0.04% 0.00 25.52
合计 -- 6.42 552.20 0.44% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 401.49 17,645.70 14.01% -0.41 -4.15
601166 兴业银行 748.70 15,625.35 12.40% 3.12 -7.16
000001 平安银行 499.59 9,661.99 7.67% 0.88 -3.43
601398 工商银行 1,804.55 9,004.71 7.15% -0.81 -2.96
601328 交通银行 1,414.60 6,337.40 5.03% -0.73 -3.99
600000 浦发银行 604.47 5,851.28 4.64% -0.45 -4.45
600016 民生银行 1,095.46 5,696.37 4.52% -0.69 7.34
002142 宁波银行 155.46 5,493.90 4.36% -0.01 -5.33
601288 农业银行 1,480.19 4,647.79 3.69% -0.51 -3.94
601229 上海银行 511.99 4,014.02 3.19% -0.55 0.41
合计 -- 8,716.50 83,978.51 66.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,921.20 2.32 --
合计 2,921.20 2.32 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 29.25 2921.20 2.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 870.87
本期利润(万元) 11,858.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1149
期末基金资产净值(万元) 125,980.83
期末基金份额净值(元) 1.157