基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 48.81 22.24 33.25 -11.98 113.34 86.82 -23.75
基准收益率②% 49.99 21.34 32.50 -12.13 111.91 86.29 -25.53
① — ② -1.18 0.90 0.75 0.15 1.43 0.53 1.78
业绩比较基准 中证白酒指数收益率*95％+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯昊 2017/08/22 2021/01/01 3年4月10天 270.13
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月16天 77.44
王平 2015/05/27 2016/12/03 1年6月7天 1.60
王立立 2015/05/27 2016/05/19 11月23天 -13.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,216.44 0.07 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.03 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 50.17 0.00 -- --
金融业 472.91 0.01 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.19 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 6.39 0.00 -- --
合计 3,760.22 0.08 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 46.22 2,614.52 0.05% -0.02 3.38
601658 邮储银行 79.66 380.76 0.01% 0.00 -5.98
300999 金龙鱼 1.21 106.95 0.00% -0.01 3.78
601077 渝农商行 20.48 92.15 0.00% 0.00 -4.05
688180 君实生物 1.06 86.10 0.00% 0.00 -1.62
合计 -- 148.63 3,280.48 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 1,888.95 708,905.13 14.61% 5.66 9.82
002304 洋河股份 2,888.21 681,588.84 14.05% 1.43 2.71
000568 泸州老窖 2,983.70 674,793.25 13.91% -3.10 5.22
600519 贵州茅台 315.53 630,433.14 12.99% -0.37 0.13
000858 五粮液 2,111.65 616,285.67 12.70% -2.80 4.48
000860 顺鑫农业 2,792.41 202,561.56 4.17% -1.22 8.23
603369 今世缘 3,385.64 194,267.89 4.00% -0.81 0.35
000799 酒鬼酒 1,236.30 193,480.51 3.99% 0.76 12.33
000596 古井贡酒 616.08 167,572.92 3.45% -0.86 4.22
603589 口子窖 1,948.34 134,240.45 2.77% -0.38 0.44
合计 -- 20,166.81 4,204,129.36 86.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,991.50 0.27 -0.26
合计 12,991.50 0.27 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019627 20国债01 70.00 6999.30 0.14
019640 20国债10 60.00 5992.20 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 232,162.51
本期利润(万元) 1,262,845.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4954
期末基金资产净值(万元) 4,852,644.03
期末基金份额净值(元) 1.4266