近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-05-19 | 资产净值(亿元)： | 9.63(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.74 | 3.57 | 42.60 | 16.42 | 70.68 | 56.36 | -20.90 |
| 基准收益率②% | -1.46 | 2.25 | 44.50 | 15.82 | 68.62 | 50.77 | -21.45 |
| ① — ② | 0.72 | 1.32 | -1.90 | 0.60 | 2.06 | 5.59 | 0.55 |
| 业绩比较基准 | 国证生物医药指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2265512 | 533766 | 81426 | 39659 | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 0.48 | 0.54 | 0.94 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.33 | 1.50 | 1.78 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.67 | 98.50 | 98.22 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,609.29 | 0.10 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.03 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.06 | 0.01 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.19 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.67 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 1,788.33 | 0.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 10.30 | 594.83 | 0.04% | 0.00 | -3.25 |
| 688567 | 孚能科技 | 5.14 | 226.53 | 0.01% | 0.00 | -15.42 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.36 | 142.17 | 0.01% | 0.00 | 44.86 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.21 | 106.95 | 0.01% | -0.01 | -2.00 |
| 688185 | 康希诺 | 0.21 | 80.02 | 0.01% | 新晋 | -12.71 |
| 合计 | -- | 17.22 | 1,150.50 | 0.08% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 1,271.97 | 171,359.87 | 10.80% | 0.59 | -17.94 |
| 000661 | 长春高新 | 364.42 | 163,591.47 | 10.31% | 1.41 | -9.49 |
| 300122 | 智飞生物 | 943.42 | 139,540.81 | 8.80% | -1.48 | -13.46 |
| 300347 | 泰格医药 | 794.30 | 128,367.16 | 8.09% | 新晋 | -25.05 |
| 600196 | 复星医药 | 1,742.67 | 94,087.00 | 5.93% | 新晋 | -4.39 |
| 300142 | 沃森生物 | 2,353.37 | 90,746.02 | 5.72% | -3.06 | -12.63 |
| 300601 | 康泰生物 | 459.95 | 80,261.66 | 5.06% | -2.18 | -10.41 |
| 002007 | 华兰生物 | 1,578.03 | 66,655.84 | 4.20% | -3.72 | 0.22 |
| 002821 | 凯莱英 | 210.56 | 62,988.20 | 3.97% | 新晋 | -22.31 |
| 300529 | 健帆生物 | 608.83 | 41,291.04 | 2.60% | -1.18 | -13.48 |
| 合计 | -- | 10,327.52 | 1,038,889.07 | 65.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 425.99 | 0.03 | -- |
| 合计 | 425.99 | 0.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123090 | 三诺转债 | 4.26 | 425.99 | 0.03 |
| 基金名称 | 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150251)招商中证煤炭等权A (150252)招商中证煤炭等权B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证煤炭等权指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证煤炭等权指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商中证煤炭 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证煤炭 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 1.08 |
| 2015-07-08 | 0.32 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100万元以上 | 300.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -61,140.09 |
| 本期利润(万元) | 9,069.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,586,586.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9406 |
