基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -0.74 3.57 42.60 16.42 70.68 56.36 -20.90
基准收益率②% -1.46 2.25 44.50 15.82 68.62 50.77 -21.45
① — ② 0.72 1.32 -1.90 0.60 2.06 5.59 0.55
业绩比较基准 国证生物医药指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯昊 2017/09/05 2021/01/01 3年3月26天 128.89
陈剑波 2016/08/12 2017/09/05 1年24天 -2.14
王平 2015/05/27 2016/12/03 1年6月7天 -30.80

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,609.29 0.10 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.03 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 158.06 0.01 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.19 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 6.67 0.00 -- --
合计 1,788.33 0.11 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 10.30 594.83 0.04% 0.00 3.38
688567 孚能科技 5.14 226.53 0.01% 0.00 2.62
688536 思瑞浦 0.36 142.17 0.01% 0.00 -9.53
300999 金龙鱼 1.21 106.95 0.01% -0.01 3.78
688185 康希诺 0.21 80.02 0.01% 新晋 25.52
合计 -- 17.22 1,150.50 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 1,271.97 171,359.87 10.80% 0.59 4.58
000661 长春高新 364.42 163,591.47 10.31% 1.41 10.70
300122 智飞生物 943.42 139,540.81 8.80% -1.48 -7.36
300347 泰格医药 794.30 128,367.16 8.09% 新晋 1.74
600196 复星医药 1,742.67 94,087.00 5.93% 新晋 7.05
300142 沃森生物 2,353.37 90,746.02 5.72% -3.06 4.61
300601 康泰生物 459.95 80,261.66 5.06% -2.18 5.27
002007 华兰生物 1,578.03 66,655.84 4.20% -3.72 5.53
002821 凯莱英 210.56 62,988.20 3.97% 新晋 16.88
300529 健帆生物 608.83 41,291.04 2.60% -1.18 0.06
合计 -- 10,327.52 1,038,889.07 65.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 425.99 0.03 --
合计 425.99 0.03 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123090 三诺转债 4.26 425.99 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -61,140.09
本期利润(万元) 9,069.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 1,586,586.15
期末基金份额净值(元) 0.9406