基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.36 -0.58 0.48 -0.10 0.59 1.59 -4.73
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② 0.68 -1.27 -0.21 -0.79 -2.16 -1.16 -7.48
业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款收益率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟贇 2017/12/06 2019/05/14 1年5月8天 2.35
尹晓红 2017/12/30 2019/05/14 1年4月15天 2.05
康晶 2016/08/20 2017/12/30 1年4月10天 0.89
张韵 2016/01/08 2017/12/06 1年10月29天 0.36
李崟 2016/03/11 2017/06/01 1年2月21天 1.43
邓栋 2013/04/19 2016/08/20 3年4月1天 36.28
李恭敏 2014/09/03 2016/01/08 1年4月5天 29.72

更多>>(2019-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 134.79 0.07 -- --
制造业 1,869.97 0.98 -- --
交通运输、仓储和邮政业 131.09 0.07 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 124.91 0.07 -- --
金融业 617.20 0.32 -- --
科学研究和技术服务业 141.06 0.07 -- --
合计 3,019.02 1.58 -- --

更多>>(2019-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603369 今世缘 8.87 254.57 0.13% 新晋 -0.52
300294 博雅生物 8.30 251.24 0.13% 新晋 -8.98
002475 立讯精密 10.06 249.49 0.13% 新晋 -13.45
600031 三一重工 18.55 237.08 0.12% 新晋 -1.05
601318 中国平安 2.98 229.70 0.12% 新晋 -2.57
600426 华鲁恒升 14.00 214.06 0.11% 新晋 -0.95
300450 先导智能 4.56 169.76 0.09% 新晋 31.20
603338 浙江鼎力 1.71 142.14 0.07% -0.31 10.84
601169 北京银行 22.88 141.84 0.07% 新晋 -1.98
300012 华测检测 16.03 141.06 0.07% 新晋 -7.90
合计 -- 107.94 2,030.94 1.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,003.40 4.73 -0.43
企业债券 2,080.06 1.09 0.02
可转换债券 2,939.83 1.54 0.41
同业存单 68,455.10 35.97 -40.94
合计 82,478.39 43.33 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111912011 19北京银行CD011 300.00 29802.00 15.66
111910092 19兴业银行CD092 250.00 24942.50 13.11
111871666 18徽商银行CD185 100.00 9849.00 5.17
180010 18附息国债10 50.00 5005.00 2.63
190001 19附息国债01 40.00 3998.40 2.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,193.88
本期利润(万元) 2,602.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 190,322.73
期末基金份额净值(元) 1.044