近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-04-18 | 资产净值(亿元)： | 19.03(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.36 | -0.58 | 0.48 | -0.10 | 0.59 | 1.59 | -4.73 |
| 基准收益率②% | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| ① — ② | 0.68 | -1.27 | -0.21 | -0.79 | -2.16 | -1.16 | -7.48 |
| 业绩比较基准 | 人民银行公布的三年期银行定期存款收益率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9379 | 10260 | 13009 | 16229 | |
| 户均持有份额(万) | 20.09 | 20.38 | 23.38 | 25.67 | |
| 机构持有比例(%) | 26.60 | 23.97 | 26.34 | 28.86 | |
| 个人持有比例(%) | 73.40 | 76.03 | 73.66 | 71.14 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 134.79 | 0.07 | -- | -- |
| 制造业 | 1,869.97 | 0.98 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.09 | 0.07 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.91 | 0.07 | -- | -- |
| 金融业 | 617.20 | 0.32 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 141.06 | 0.07 | -- | -- |
| 合计 | 3,019.02 | 1.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603369 | 今世缘 | 8.87 | 254.57 | 0.13% | 新晋 | -6.09 |
| 300294 | 博雅生物 | 8.30 | 251.24 | 0.13% | 新晋 | 0.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.06 | 249.49 | 0.13% | 新晋 | -24.06 |
| 600031 | 三一重工 | 18.55 | 237.08 | 0.12% | 新晋 | -3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 2.98 | 229.70 | 0.12% | 新晋 | -2.38 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14.00 | 214.06 | 0.11% | 新晋 | -2.90 |
| 300450 | 先导智能 | 4.56 | 169.76 | 0.09% | 新晋 | -13.22 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.71 | 142.14 | 0.07% | -0.31 | -32.51 |
| 601169 | 北京银行 | 22.88 | 141.84 | 0.07% | 新晋 | 3.08 |
| 300012 | 华测检测 | 16.03 | 141.06 | 0.07% | 新晋 | -14.35 |
| 合计 | -- | 107.94 | 2,030.94 | 1.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,003.40 | 4.73 | -0.43 |
| 企业债券 | 2,080.06 | 1.09 | 0.02 |
| 可转换债券 | 2,939.83 | 1.54 | 0.41 |
| 同业存单 | 68,455.10 | 35.97 | -40.94 |
| 合计 | 82,478.39 | 43.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111912011 | 19北京银行CD011 | 300.00 | 29802.00 | 15.66 |
| 111910092 | 19兴业银行CD092 | 250.00 | 24942.50 | 13.11 |
| 111871666 | 18徽商银行CD185 | 100.00 | 9849.00 | 5.17 |
| 180010 | 18附息国债10 | 50.00 | 5005.00 | 2.63 |
| 190001 | 19附息国债01 | 40.00 | 3998.40 | 2.10 |
| 基金名称 | 招商安润保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、 货币市场工具、中期票据、现金、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票）、权证（含各类期权）、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保 本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债 、央行票据和企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、 中小企业私募债券、到期收益率为正的可转换债券等）、货币市场工具等。本基金 投资的收益资产为股票、权证（含各类期权）、股指期货、到期收益率为负的可转 换债券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票等收益资产占 基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低 于60%，其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-05-11 到 2019-05-13 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-05-09 | 1.34 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.60% |
| 2年--3年 | 1.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,193.88 |
| 本期利润(万元) | 2,602.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 190,322.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.044 |
