基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 11.11 -1.24 9.64 -16.61 -20.31 -9.97 31.56
基准收益率②% -2.73 2.29 9.40 -18.03 -21.70 -11.99 31.26
① — ② 13.84 -3.53 0.24 1.42 1.39 2.02 0.30
业绩比较基准 同期粤港澳大湾区创新100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶帅 2021/09/16 2022/12/15 1年2月29天 -18.17
刘杰 2019/12/16 2021/09/16 1年9月 16.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03333 中国恒大 0.50 0.76 5.93% -0.33 --
合计 -- 0.50 0.76 5.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.26
本期利润(万元) 1.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 12.83
期末基金份额净值(元) 0.026