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成立以来
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| 单位净值： | 1.4615元 | 日增长率%： | 0.56 | 今年以来收益率%： | -0.27(排名:3688/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2004-07-25 | 资产净值(亿元)： | 114.68(2024-12-30) | 基金经理： | 傅友兴 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.69 | 5.34 | -0.69 | -0.65 | 0.10 | -3.61 | -9.44 |
| 基准收益率②% | -0.09 | 10.86 | -0.70 | 2.91 | 13.18 | -5.69 | -13.22 |
| ① — ② | -3.60 | -5.52 | 0.01 | -3.56 | -13.08 | 2.08 | 3.78 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 傅友兴 | 2014/12/08 | 10年4月4天 | 137.11 | 傅友兴，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2002年2月至2006年3月，先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书。2006年4月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理。2013年2月5日至2016年2月23日任广发聚丰股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2017年8月4日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2020年7月13日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2018年1月9日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年3月14日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年8月15日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年10月21日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年8月17日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任广发基金管理有限公司副总经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1078787 | 1157808 | 1233930 | 1325297 | |
| 户均持有份额(万) | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | |
| 机构持有比例(%) | 0.75 | 5.02 | 5.51 | 2.65 | |
| 个人持有比例(%) | 99.25 | 94.98 | 94.49 | 97.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 127,585.75 | 10.98 | -- | 6.58 |
| 制造业 | 404,009.79 | 34.76 | -- | -11.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.96 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 31,635.00 | 2.72 | -- | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,374.00 | 1.93 | -- | 0.40 |
| 合计 | 585,607.50 | 50.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 67,698.00 | 5.82% | 0.86 | -0.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500.00 | 52,920.00 | 4.55% | 1.20 | 2.88 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,100.00 | 47,523.00 | 4.09% | -0.11 | 22.01 |
| 002003 | 伟星股份 | 2,500.00 | 35,425.00 | 3.05% | 0.42 | -13.65 |
| 600750 | 江中药业 | 1,560.00 | 35,412.00 | 3.05% | 0.57 | 3.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,500.00 | 31,635.00 | 2.72% | -0.35 | 5.99 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,760.00 | 28,688.00 | 2.47% | 新晋 | -26.80 |
| 601799 | 星宇股份 | 200.00 | 26,696.00 | 2.30% | 0.16 | 1.39 |
| 002318 | 久立特材 | 1,130.00 | 26,453.30 | 2.28% | 新晋 | 6.97 |
| 300012 | 华测检测 | 1,800.00 | 22,374.00 | 1.93% | -0.56 | -11.56 |
| 合计 | -- | 19,950.00 | 374,824.30 | 32.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 407,725.51 | 35.08 | 3.36 |
| 其中：政策性金融债 | 366,146.42 | 31.50 | 2.82 |
| 中期票据 | 138,953.50 | 11.96 | 0.75 |
| 合计 | 546,679.01 | 47.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170210 | 17国开10 | 320.00 | 34826.95 | 3.00 |
| 230313 | 23进出13 | 310.00 | 31786.76 | 2.73 |
| 210203 | 21国开03 | 300.00 | 31505.55 | 2.71 |
| 2228057 | 22浦发银行04 | 300.00 | 30337.16 | 2.61 |
| 230405 | 23农发05 | 250.00 | 25817.95 | 2.22 |
| 基金名称 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009326)广发稳健增长混合C (270002)广发稳健增长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象主要为大盘绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企业的上市公司。债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债和可转债等。 资产配置范围：股票资产30%-65%，债券资产20%-65%，现金≥5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 适度风险基础上的基金资产稳健增长。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.50% |
| 2年--3年 | 1.20% |
| 3年--4年 | 0.90% |
| 4年--5年 | 0.50% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,678.41 |
| 本期利润(万元) | -46,738.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0571 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,146,848.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4654 |
