基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2018/08/06 2022/04/01 3年7月26天 96.08
李耀柱 2016/08/23 2019/04/12 2年7月20天 55.96
邱炜 2015/01/16 2016/08/23 4年8天 16.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 646,879.63 85.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 84.55 93,723.99 12.44% 0.47 --
MSFT.US 微软 37.50 73,405.10 9.74% -0.30 --
AMZN.US 亚马逊公司 2.52 52,177.84 6.92% 0.18 --
TSLA.US 特斯拉公司 5.64 38,552.13 5.12% 0.35 --
NVDA.US 英伟达 17.68 30,616.97 4.06% -0.08 --
GOOGL.US Alphabet公司 1.50 26,477.79 3.51% 0.05 --
FB.US Meta平台股份有限公司 11.70 16,510.05 2.19% -0.86 --
COST.US 开市客 3.05 11,154.00 1.48% 新晋 --
AVGO.US 博通股份有限公司 2.79 11,142.57 1.48% 0.02 --
CSCO.US 思科系统股份有限公司 29.28 10,364.62 1.38% -0.08 --
合计 -- 196.21 364,125.06 48.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.30%
20--100万元0.70%
100--200万元0.20%
200万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额