近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-01-15 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3149 | 3599 | 2769 | 2761 | |
| 户均持有份额(万) | 0.93 | 0.97 | 1.22 | 1.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.68 | 2.12 | 2.34 | 26.86 | |
| 个人持有比例(%) | 99.32 | 97.88 | 97.66 | 73.14 | |
| 基金名称 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (270027)广发全球农业指数 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为全球证券市场中的标普全球农业指数成份股、备选成份股、 以标普全球农业指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ETF）（以下简称“目 标基金”）、新股（一级市场初次发行或增发）等，其中，标普全球农业指数成 份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85% ，现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 本基金还可投资全球证券市场中具 有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存 托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券 等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比 例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整 本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。 本基金的标的指数为标普全球农业指数（S&P Global Agribusiness Index ）。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完 全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 20万元以下 | 1.30% |
| 20--100万元 | 0.70% |
| 100--200万元 | 0.20% |
| 200万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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