基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 3.41 2.74 3.63 -2.44 -11.28 -- --
基准收益率②% 1.78 1.93 1.09 -0.73 -1.99 -- --
① — ② 1.63 0.81 2.54 -1.71 -9.29 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张芊 2015/12/29 2017/08/23 1年7月25天 -6.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 171.44 46.11 -- --
合计 171.44 46.11 -- --

更多>>(2017-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603823 百合花 3.68 73.45 19.76% 15.29 -3.41
002859 洁美科技 1.67 62.88 16.91% 14.12 -7.90
002860 星帅尔 0.80 35.10 9.44% 7.20 -4.08
合计 -- 6.15 171.43 46.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.07
本期利润(万元) 0.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 10.68
期末基金份额净值(元) 0.97