近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-03 | 资产净值(亿元)： | 9.47(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.55 | 0.84 | 0.84 | 0.66 | 1.79 | 4.85 | 1.10 |
| 基准收益率②% | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 2.79 | 2.79 | 2.54 |
| ① — ② | -1.25 | 0.14 | 0.14 | -0.03 | -1.00 | 2.06 | -1.44 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8756 | 10128 | 14505 | 16594 | |
| 户均持有份额(万) | 10.03 | 10.66 | 14.80 | 14.64 | |
| 机构持有比例(%) | 0.51 | 0.50 | 16.66 | 14.72 | |
| 个人持有比例(%) | 99.49 | 99.50 | 83.34 | 85.28 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 254.50 | 0.27 | -- | -- |
| 制造业 | 3,011.45 | 3.18 | -- | -- |
| 建筑业 | 804.00 | 0.85 | -- | -- |
| 金融业 | 1,402.81 | 1.48 | -- | -- |
| 合计 | 5,472.76 | 5.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 25.00 | 1,402.50 | 1.48% | 0.45 | -4.30 |
| 600031 | 三一重工 | 113.00 | 942.42 | 1.00% | 0.16 | -3.22 |
| 600585 | 海螺水泥 | 30.00 | 878.40 | 0.93% | 0.24 | 0.73 |
| 601117 | 中国化学 | 150.00 | 804.00 | 0.85% | -0.09 | -5.17 |
| 300357 | 我武生物 | 10.00 | 369.90 | 0.39% | 新晋 | -7.67 |
| 002572 | 索菲亚 | 18.67 | 312.72 | 0.33% | 0.01 | -4.95 |
| 600419 | 天润乳业 | 20.00 | 275.20 | 0.29% | 0.00 | 4.07 |
| 300094 | 国联水产 | 50.00 | 254.50 | 0.27% | -0.26 | -13.56 |
| 600703 | 三安光电 | 20.00 | 226.20 | 0.24% | 新晋 | -3.77 |
| 603185 | 弘元绿能 | 0.13 | 6.60 | 0.01% | 新晋 | -18.45 |
| 合计 | -- | 436.80 | 5,472.44 | 5.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 9,101.00 | 9.61 | 0.25 |
| 其中：政策性金融债 | 9,101.00 | 9.61 | 0.25 |
| 企业债券 | 8,965.40 | 9.47 | 1.04 |
| 可转换债券 | 609.80 | 0.64 | -- |
| 短期融资券 | 10,000.40 | 10.56 | -- |
| 中期票据 | 17,272.40 | 18.24 | -5.62 |
| 同业存单 | 30,849.20 | 32.58 | -12.21 |
| 合计 | 76,798.20 | 81.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111821201 | 18渤海银行CD201 | 100.00 | 9603.00 | 10.14 |
| 111813050 | 18浙商银行CD050 | 80.00 | 7681.60 | 8.11 |
| 101461017 | 14神华MTN002 | 70.00 | 7090.30 | 7.49 |
| 111812129 | 18北京银行CD129 | 70.00 | 6787.20 | 7.17 |
| 101452023 | 14中外运MTN001 | 50.00 | 5096.00 | 5.38 |
| 基金名称 | 广发稳安保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金按照固定比例组合保险策略将投资对象主要分为安全资产和风险资产，其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资债券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券等）、银行存款、大额存单、债券回购、国债期货等固定收益类金融工具以及现金。 本基金投资的风险资产为股票、权证、股指期货等权益类金融工具。本基金按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证、股指期货多头头寸和空头头寸轧差计算后的净头寸等风险资产占基金资产的比例为0-95%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-02-04 到 2019-02-04 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.59 |
| 本期利润(万元) | -590.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94,700.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.079 |
