基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 3.72 -8.29 8.25 1.11 11.04 -33.93 --
基准收益率②% 8.68 -4.48 5.15 0.35 23.64 -14.70 --
① — ② -4.96 -3.81 3.10 0.76 -12.60 -19.23 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中债全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翔 2019/06/04 2020/07/10 1年1月6天 22.94
王文灿 2017/12/29 2019/06/04 1年5月6天 -33.59
唐晓斌 2017/11/27 2019/01/10 1年1月13天 -34.08
易阳方 2017/11/27 2019/01/10 1年1月13天 -34.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18.69 0.94 -- --
建筑业 65.25 3.28 -- --
交通运输、仓储和邮政业 279.67 14.06 -- --
金融业 1,390.73 69.91 -- --
合计 1,754.34 88.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601816 京沪高铁 45.33 279.67 14.06% 新晋 -1.07
601318 中国平安 2.90 207.06 10.41% 新晋 1.57
600030 中信证券 8.13 196.01 9.85% 4.28 -6.95
601688 华泰证券 10.41 195.71 9.84% 4.19 -2.47
601009 南京银行 24.79 181.71 9.13% 2.98 9.21
600036 招商银行 5.25 177.03 8.90% 2.48 6.01
601601 中国太保 4.66 126.99 6.38% 新晋 0.21
601398 工商银行 23.03 114.69 5.77% 新晋 3.88
601818 光大银行 30.58 109.48 5.50% -0.35 7.38
601166 兴业银行 5.20 82.06 4.12% 新晋 4.44
合计 -- 160.28 1,670.41 83.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.09
本期利润(万元) 284.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0415
期末基金资产净值(万元) 1,989.24
期末基金份额净值(元) 0.7029