基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.86 -6.91 -3.82 11.52 7.86 8.15 --
基准收益率②% -8.39 -7.36 -4.31 7.90 1.23 7.24 --
① — ② 2.53 0.45 0.49 3.62 6.63 0.91 --
业绩比较基准 中证全指能源指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆志明 2016/07/06 2018/07/10 3年1天 -1.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.86 0.15 -- --
制造业 6.62 0.06 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 0.00 -- --
批发和零售业 0.43 0.00 -- --
综合 0.18 0.00 -- --
合计 23.35 0.21 -- --

更多>>(2018-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000723 美锦能源 0.78 4.26 0.04% 新晋 12.99
600759 ST洲际 0.71 2.80 0.03% 新晋 27.19
601088 中国神华 0.09 1.79 0.02% -0.17 -2.00
600028 中国石化 0.27 1.75 0.02% -0.21 -3.76
601857 中国石油 0.21 1.62 0.02% -0.18 -5.15
601225 陕西煤业 0.16 1.32 0.01% -0.13 -4.10
600256 广汇能源 0.16 0.64 0.01% 新晋 -1.80
601699 潞安环能 0.06 0.56 0.01% -0.04 -2.01
600188 兖矿能源 0.04 0.52 0.00% 新晋 -0.68
600583 海油工程 0.09 0.47 0.00% -0.06 1.91
合计 -- 2.57 15.73 0.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -55.13
本期利润(万元) -434.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0543
期末基金资产净值(万元) 6,410.30
期末基金份额净值(元) 0.776