基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% -0.23 1.89 0.49 0.91 3.08 3.99 2.25
基准收益率②% -0.16 2.35 1.21 1.30 4.28 7.55 0.53
① — ② -0.07 -0.46 -0.72 -0.39 -1.20 -3.56 1.72
业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率*90%+银行1年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
代宇 2017/01/06 2020/07/24 3年6月18天 11.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,002.80 87.01 --
其中：政策性金融债 2,002.80 87.01 --
合计 2,002.80 87.01 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200201 20国开01 20.00 2002.80 87.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.98
本期利润(万元) -21.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0068
期末基金资产净值(万元) 677.32
期末基金份额净值(元) 1.1141