基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 9.11 -5.40 4.21 -3.00 16.05 -32.41 1.05
基准收益率②% 10.71 -5.69 4.41 -3.46 16.43 -32.14 -1.17
① — ② -1.60 0.29 -0.20 0.46 -0.38 -0.27 2.22
业绩比较基准 95%*中证全指工业指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆志明 2017/06/13 2020/06/16 3年3天 -19.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.02 -- --
合计 0.19 0.02 -- --

更多>>(2020-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601880 辽港股份 0.11 0.19 0.02% 新晋 10.94
合计 -- 0.11 0.19 0.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -291.61
本期利润(万元) 86.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0691
期末基金资产净值(万元) 938.33
期末基金份额净值(元) 0.8181